目    录

第一部分    盘山县经济合作局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  盘山县经济合作局2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    盘山县经济合作局2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 盘山县经济合作局概况

一、主要职责

根据本部门主要职责，盘山县经合局内设5个科室，分别是：办公室、综合协调科、内联科、外资科、产业促进科。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度部门预算编制范围的单位包括：盘山县经济合作局

第二部分 盘山县经济合作局2017年度部门决算公开报表

第三部分 盘山县经济合作局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计311.48万元，包括：

1.财政拨款收入311.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入311.48万元，与2016年相比，比2016年减少206.05万元，减少39.81%，主要原因是2016年经合局由原招商局和原外贸局分流重组而成，故决算数是招商、外贸、经合三家单位之和，故决算数较高。政府性基金预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计304.85万元，包括：

1.基本支出205.37万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出173.97万元，比2016年减少89.78万元，减少34.04%，主要原因是2016年经合局由原招商局和原外贸局分流重组而成，故决算数是招商、外贸、经合三家单位之和，故决算数较高。对个人和家庭的补助支出22.33万元，比2016年减少9.8万元，减少30.50%，主要原因是2016年经合局由原招商局和原外贸局分流重组而成，故决算数是招商、外贸、经合三家单位之和，故决算数较高。商品和服务支出9.07万元，比2016年减少10.75万元，减少54.24%，主要原因是2016年经合局由原招商局和原外贸局分流重组而成，故决算数是招商、外贸、经合三家单位之和，故决算数较高。

2.项目支出99.48万元，主要包括招商引资等业务支出，与2016年相比减少102.35万元，减少50.71%，主要原因是2016年经合局由原招商局和原外贸局分流重组而成，故决算数是招商、外贸、经合三家单位之和，故决算数较高。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余6.62万元

主要是未支付的款项和未支付的单位差旅费等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映盘山县经济合作局2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出304.85万元，其中：基本支出205.37万元，项目支出99.48万元。

（二）具体情况

2017年度财政拨款支出304.85万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出291.42万元，社会保障和就业支出13.43万元。

1.一般公共服务支出291.42万元，包括：

（1）招商引资99.48万元，主要是用于招商引资等支出。

（2）事业支出191.94万元，主要是工资福利支出、人员经费、独生子女费、防暑降温费、取暖补贴和领导电话费等支出。

2. 社会保障和就业支出13.43万元，包括：

（1）行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休13.43万元，主要是退休费等支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出30.77万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费9.76万元，公务用车购置及运行维护费21.01万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少21.26万元，下降40.86%，主要原因是2016年经合局由原招商局和原外贸局分流重组而成，故决算数是招商、外贸、经合三家单位之和，故决算数较高，另外2017年压缩经费支出也导致“三公“经费支出下降。

1.因公出国（境）费0万元，2017年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费9.76万元，主要用于招商引资接待客商等，2017年国内公务接待累计150批次，600人，9.76万元。

3.公务用车购置及运行维护费21.01万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费21.01万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年盘山县经济合作局机关运行经费支出0万元，比2016年减少0元，降低0%。

（二）政府采购支出情况

2017年盘山县经济合作局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，盘山县经济合作局共有车辆1辆（其中两辆为借用车辆），其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我局未组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

17、社会保障支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

02128a439de0997c083c146dc3dba255.xls (41.00 KB)