目    录

 

    第一部分    概  况

    一、主要职责

    二、部门决算单位构成

    第二部分    2016年度部门决算报表

    一、2016年度收入支出决算总表

    二、2016年度收入决算表

    三、2016年度支出决算表

    四、2016年度财政拨款收入支出决算表

    五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

算表

第三部分    2016年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

　

盘山县人民政府办公室主要职责、机构设置

主要职责：（一）负责县政府各类会议的组织、准备及会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。（二）协助县政府领导组织起草或审核以政府、政府办公室名义发布的公文；组织起草县政府领导的讲话及工作报告。（三）研究县政府各部门和各镇请示的有关问题，提出审核意见，报县政府领导审批。（四）根据县政府领导的指示，对县政府部门间有争议的重要问题进行协调，报县政府领导决定。（五）督促检查县政府各部门和各镇对政府公文、会议决定事项及领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，组织、指导议案、建议、提案办理工作。（六）负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事项。（七）负责政务信息和政府系统办公自动化工作。（八）负责县政府接待工作。（九）负责协调处理各部门和各镇向县政府反映的重要问题。（十）负责县政府后勤管理工作；（十一）办理县政府、市政府交办的其他事项。

机构设置：政府办下设秘书科、文电科、综合科、信息科、网管中心、应急办、行政科、财会科、政务公开、地震办、调研室、投诉中心、经济办十三个科室。

    政府办分管法制局、信访局、红十字会、旅游局、网管中心五个政府系列部门财务收支

盘山县人民政府办公室2016年部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况

    1.收入总计1664.52万元，包括：财政拨款收入1664.52万元（其中：公共预算财政拨款收入1664.52元），预算外收入0万元 。

    2.支出总计1664.52万元，包括：

    基本支出901.25万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项补助，其中：工资福利支出517.35万元，对个人和家庭的补助支出329.48万元，商品和服务支出54.42万元。

    项目支出763.27万元，主要用于政府办的招商引资工作和法制局的法制建设工作、信访局的信访事物工作、红十字会爱心事业工作、旅游局的旅游事业支出以及网管中心费用支出。

    二、预算财政拨款支出决算情况

    1.总体情况

   公共预算财政拨款支出决算反映盘山县人民政府办公室2016年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年公共预算财政拨款支出1664.52万元，其中：基本支出901.25万元，项目支出763.27万元。

    2.具体情况

    2016年度公共预算财政拨款支出1664.52万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出1323.26万元，社会保障和就业317.96万元，商业服务等事务支出以及其他支出23.30万元。

    三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

     2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出73.62万元，其中：因公出国（境）费0元，公务接待费0.32万元，公务公车购置及运行维护费 73.30万元。2016年度“三公”经费支出比2015年增加48.2万元，增加65%。

    四、其他重要事项的情况说明

    1.公务用车购置数及保有量

   我单位2016购置车辆1台。到2016年末单位公务用车保有量1台。（2016年7月起实行车改）

    2.公务接待费0.32万元，主要用于职工加班餐费。

    3.政府采购固定资产情况

2016年采购固定资产支出总额36.95万元，其中：办公室采购办公设备支出30.05万元；网格管理中心采购办公设备支出3.90万元；旅游局采购办公设备支出3.00万元；

 4.机关运行经费执行情况说明

2016年机关运行经费支出66.53万元,主要用于政府办公室、网络中心等部门办公经费、各种会议等经费。

五、决算收支增减变化情况说明

2016年收入总计1664.52万元，比上年增加492.62 万元，主要原因是新建部门网格管理中心购置呼叫系统技术平台服务费、办公设备的购置及日常办公费用较高，旅游局业务量的增加以及新增部分办公设备，法制局对个人房屋的补偿款额较大，办公室新购公务用车以及上年未及时请款转今年核拨。

2016年支出总计1664.52万元，比上年增加492.62 万元。其中：基本支出901.25万元，比上年增加7.73 万元，主要原因是对个人和家庭的补助比上年增加；项目支出763.27万元，比上年增加484.89万元，主要原因是网格管理中心购置呼叫系统技术平台服务费、办公设备的购置及日常办公费用较高，旅游局业务量的增加以及新增部分办公设备，法制局对个人房屋的补偿款额较大。

   

 

 

第四部分    名词解释

 

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

32. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

33.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。