目    录

第一部分    盘山县农业综合开发办公室概况

一、 主要职责

二、 盘山县农业综合开发办公室构成

第二部分    盘山县农业综合开发办公室2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    盘山县农业开发办公室2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 盘山县农业综合开发办公室概况

一、主要职责 

1.贯彻执行国家和省、市有关农业综合开发方针、政策，根据实际情况拟定有关项目和资金的各项规章制度实施办法；

2.制定农业综合开发项目实施计划及中长期规划；

3.负责立项前的调查准备、建立项目库、确定推荐项目；

4.负责编制年度项目实施计划、组织项目的申报、批复、实施和检查验收、落实工程管护主体；

5.对项目的资金使用进行监督、检查、管理和有偿资金的回收；

6.负责对农业综合开发管理人员的培训工作。

二、盘山县农业开发办公室构成

盘山县农业综合开发办公室为正科级事业单位，隶属财政局。机构内部设置5个科室：办公室、项目股、资金股、综合股、评审股。

 第二部分 盘山县农业综合开发办公室2017年度部门决算公开报表

第三部分盘山县农业综合开发办公室部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计121.88万元，包括：

1.2017年财政拨款收入121.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入121.88万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

9.收入增减变化说明：比2016年增加32.69万元，增加36.65%，主要原因是人员调资等。

（二）支出总计117.02万元，包括：

1.2017年基本支出111.43万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出96.09万元，对个人和家庭的补助支出9.18万元，商品和服务支出6.16万元。

2.2017年项目支出5.59万元，主要包括购置办公设备等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

6.支出增减变化说明：比2016年增加27.83万元，增加31.2%，主要原因是人员调资等。

（三）年末结转和结余4.87万元

主要是有个别收款单位未及时与我单位进行财务结算等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映盘山县农业综合开发办公室2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出117.02万元，其中：基本支出111.43万元，项目支出5.59万元。

（二）具体情况

2017年度财政拨款支出117.02万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出5.59万元，农林水支出106.91万元，社会保障和就业支出4.52万元。

1.一般公共服务支出5.59万元，包括：

（1）其他一般公共服务支出5.59万元，主要是购置办公设备等支出。

2.农林水支出106.91万元，包括：

（1）工资福利支出96.09万元，主要是人员工资等支出。

（2）商品和服务支出6.16万元，主要是办公费、公务运行维护费等支出。

（3）对个人和家庭的补助支出4.66万元，主要是采暖补贴等支出。

3. 社会保障和就业支出4.52万元，主要是退休人员的工资福利支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少0万元，下降0%，主要是正常满足公务用车需要等原因。

1.因公出国（境）费0万元，2017年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2017年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费2万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2017年盘山县农业综合开发办公室机构运行经费支出106.91万元，比2016年增加25.4万元，增长23.76%，主要原因是工资福利支出增加。

（二）政府采购支出情况

2017年盘山县农业综合开发办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，盘山县农业综合开发办公室共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我局未组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.其他一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。

16.社会保障支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.农林水支出(类)农业综合开发（款）机构运行（项）：反映农业综合开发方面的支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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