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第一部分   盘山县机关事务管理局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  盘山县机关事务管理局2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 盘山县机关事务管理局2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 盘山县机关事务管理局概况

一、主要职责

        机关事务管理局主要负责综合办公楼、行政办公楼、行政服务中心的房产、地产及公共设施的维护管理；负责综合办公楼、行政办公楼、行政服务中心的安全保卫、综合管理、消防、环境卫生、绿化工作；负责三处办公楼的供水、供电、制冷、供暖等后勤保障及协调工作；负责会议中心及各小会议室的会务及相关服务保障工作；负责机关一食堂肯机关二食堂管理及餐饮服务工作；负责公务用车管理工作；负责对物业公司的管理、指导、协调工作；负责全县公共机构节能工作的监督、指导、协调及考核工作；承办县委、县政府交办的其他事项。    

二、部门决算单位构成

纳入盘山县机关事务管理局2017年部门决算编制范围的一级预算单位。

第二部分 盘山县机关事务管理局2017年度部门决算公开报表

第三部分 盘山县机关事务管理局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1,813.10万元，包括：

1.财政拨款收入1,813.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,813.10万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

9.2017年财政拨款收入1,813.10万元，比2016年财政拨款收入增加426.61万元，原因是物业管理业务费增加，新成立车辆中心，食堂改造。

（二）支出总计1,813.10万元，包括：

1.基本支出291.98万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出48.64万元，对个人和家庭的补助支出1.19万元，商品和服务支出241.78万元，其他资本性支出0.37万元。

2.项目支出1,487.18万元，主要包括商品和服务支出、其他资本性支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

6.2017年财政拨款支出1,813.10万元，比2016年财政拨款支出增加426.61万元，原因是物业管理业务费增加，新成立车辆中心，食堂改造。

（三）年末结转和结余33.94万元

主要是17年末11-12月政府物业费未付形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映盘山县机关事务管理局2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出1,779.16万元，其中：基本支出291.98万元，项目支出1,487.18万元。

（二）具体情况

2017年度财政拨款支出1,779.16万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出1,778.12万元，社会保障和就业支出1.03万元。

1.一般公共服务支出1,778.12万元，包括：

（1）工资福利支出47.61万元，主要是工资支出。

（2）商品和服务支出1,502.59万元，主要是办公费、印刷费等支出。

2.社会保障和就业支出1.03万元，主要是机关事业单位基本养老保险支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出128.13万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费128.13万元。2017年度“三公”经费支出比2016年增加107.22万元，增长512.77%，主要是购置车辆等原因。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费128.13万元，其中：公务用车购置费45万元，公务用车运行维护费83.13万元。2017年购置公务用车1辆，年末公务用车保有量13辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年盘山县机关事务管理局机关运行经费支出242.14万元，比2016年减少850.64万元，下降77%，主要原因是公务用车改革。

（二）政府采购支出情况

2017年盘山县机关事务管理局政府采购支出总额268.11万元，其中：政府采购货物支出101.74万元，政府采购工程支出166.37万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额268.11万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

盘山县机关事务管理局共有车辆13辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车13辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我局未组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评。”

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17、其他一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。

18、社会保障支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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