目    录

第一部分    盘山县图书馆概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    盘山县图书馆2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    盘山县图书馆2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 盘山县图书馆概况

一、主要职责及机构设置情况

    1、图书馆是一个专门收集、整理、保存、传播文献并提供利用的科学、文化、教育和科研机构。 

    2、 盘山县图书馆是县级综合性公共图书馆，是盘山县科学、文化、教育事业的重要组成部分；是向社会公众提供图书阅读和咨询服务的学术机构。为我县工业、农业、机关、学校、部队等各行各业提供不同方式服务与业务研究信息交流的中心。

    根据本馆的主要职责，盘山县图书馆内设 5个科室。分别是采编部、信息开发与社会服务部、技术部、综合借阅部、业务办公室。

二、部门决算单位构成

纳入盘山县图书馆2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 盘山县图书馆2017年度部门决算公开报表

第三部分 盘山县图书馆2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计136.27万元，包括：

1.财政拨款收入136.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入136.27万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。相比上年财政拨款收入减少59.04万元，同比减少率30.22%。主要原因事业单位分流，人员减少，经费与工资等支出相应减少。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计126.61万元，包括：

1.基本支出125.56万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出121.67万元，对个人和家庭的补助支出2.20万元，商品和服务支出1.69万元。相比上年基本支出减少58.75万元，同比减少率31.87%主要原因是事业单位分流，人员减少，基本支出相应减少。

2.项目支出1.05万元。相比上年项目支出减少9.95万元，同比减少率90.45%。主要原因是因为按单位总体规划图书订购减少，所以项目支出相应减少。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余10万元

主要是为新馆建设积累资金形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映盘山县图书馆2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出126.61万元，其中：基本支出125.56万元，项目支出1.05万元。

（二）具体情况

2017年度财政拨款支出126.61万元，按支出功能分类科目分，文化体育与传媒126.61万元。

1.文化体育与传媒：图书馆、其他文化支出：126.61万元.主要是：工资发放.办公费.差旅费.邮电费.手续费.个人和家庭补助.采暖补贴.印刷费.购买图书。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于无，2017年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于无，2017年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年盘山县图书馆机关运行经费支出1.69万元，比2016年减少12.43万元，降低84%，主要原因是因为人员减少.各种支出随之减少。

（二）政府采购支出情况

2017年盘山县图书馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，盘山县图书馆共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我馆未组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务支出（类)文化体育与传媒支出(款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

16.社会保障支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4ebda703461f491b7d8def9864d70d8d.xls (49.50 KB)