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盘山县机关事业单位社会保险中心2017年度部门决算公开

发布时间:2018-08-16 浏览次数:604


目    录


第一部分    盘山县机关事业单位社会保险中心概况

一、 主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    盘山县机关事业单位社会保险中心2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    盘山县机关事业单位社会保险中心2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释






第一部分 盘山县机关事业单位社会保险中心概况


一、主要职责

(一)负责全额拨款事业单位职工养老、医疗、事业、工伤、生育、医疗大额保险的登记、征收、变更、注销、年审。

(二)负责中心业务档案、财务档案、文书档案和参保单位退休人员人事档案的管理工作。

(三)负责参保职工退休费的审核、发放、调度、负责丧葬费、抚恤金和遗属生活补助费的核定工作。

(四)负责机关事业单位养老、医疗、失业、工伤、生育、医疗大额保险的到账及账目管理、基金转移管理、丧葬费抚恤金发放、综合统计报表、单位经费管理、人事工资管理工作。

(五)负责公务员、参照公务员管理的事业单位、自收自支单位、差额拨款单位及职工和机关事业单位临时聘用人员的养老、医疗、失业、生育、医疗大额保险的登记、征收、变更、注销、年审。

(六)负责全县参保单位离退休人员领取养老金资格认证,对养老、失业、医疗、工伤、生育、医疗大额保险的参保缴费情况进行稽核监督。

(七)负责单位文件、文字综合、信息调研、宣传报道、日常考勤、后勤保障工作等。

机构设置:盘山县机关事业单位社会保险中心内设10个机构:主任室、副主任室、办公室、综合股、稽核股、退管股、档案股、征管一股、征管二股、征管三股

二、部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编制范围的一级预算单位盘山县机关事业单位社会保险中心


第二部分 盘山县机关事业单位社会保险中心2017年度部门决算公开报表



第三部分 盘山县机关事业单位社会保险中心

2017年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计249.68万元,包括:

1.财政拨款收入249.68万元,比上年增加27万年.主要是物业费增加费用.人员工资增加费用.其中:一般公共预算财政拨款收入249.68万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0.11万元。

9.比上年增加27万元.主要是物业费增加费用.人员工资增加费用.

(二)支出总计249.57万元,包括:

1.基本支出249.57万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出163.33万元,对个人和家庭的补助支出12.05万元,商品和服务支出71.99万元,办公设备购置2.2万元

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

6.比上年增加27万年.主要是物业费增加费用.人员工资增加费用.

(三)年末结转和结余0.11万元

结余的原因:减少办公费用

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映盘山县机关事业单位社会保险中心2017年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出249.57万元,其中:基本支出249.57万元。

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出249.57万元,按支出功能分类科目分,社会保障和就业支出249.57万元。

1.  社会保险经办机构244.29万元,主要是包括工资支出,办公费支出,印刷费支出,邮电费支出,物业费等。

2.  归口管理的行政单位离退休5.39万元,主要是离退休人员的报刊费和特需费。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费2.54万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少0.3万元,下降0.89%,主要是公共运行维护费减少等原因。

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费2.54万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.54万元。2017年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年盘山县机关事业单位社会保险中心机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况

2017年盘山县机关事业单位社会保险中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,盘山县机关事业单位社会保险中心共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位未组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评。


第四部分 名词解释


1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指从单位主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。






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