目    录

第一部分 盘山县水利设计队概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 盘山县水利设计队2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度农林水财政拨款收入支出决算表

六、2017年度农林水财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度农林水财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   盘山县水利设计队2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分  盘山县水利设计队概况

一、主要职责 

1、负责盘山县境域内的水利工程勘测、规划、设计服务任务。

2、负责县域内水利工程新技术、新产品、新工艺、新材料应用与推广。

3、配合相关部门进行农田灌溉与节水技术示范与推广。 

     机构设置：

 共设6个科室。 其中：队长室1个、财会室1个、办公室1个、设计室2个、档案室1个。

二、部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编制范围的一级预算单位包括：盘山县水利设计队。

第三部分盘山县水利设计队2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计105.74万元，包括：

1.财政拨款收入105.74万元，其中：农林水政拨款收入105.74万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计101.25万元，包括：

1.基本支出97.74万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出91.95万元，对个人和家庭的补助支出2.63万元，商品和服务支出3.15万元。

2.项目支出3.52万元，主要包括水利技术推广等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余4.48万元

主要是项目未完成等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出101.25万元，其中：基本支出97.74万元，项目支出3.52万元。

（二）具体情况

2017年度财政拨款支出101.25万元，按支出功能分类科目分，包括农林水支出102.25万元。

1.农林水支出102.25万元，包括：

（1）水利行业业务管理97.74万元，主要是人员等支出。

（2）水利技术推广3.52万元,主要用于技术推广有关事项，包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

（三）、决算收支增减变化情况说明

2017年财政拨款收入比2016年减少22.5万元，下降18.1%，主要原因人员分流，人员经费和日常公用经费等支出相对减少。

2017年基本支出比2016年减少3.91万元，下降3.84%，主要原因人员分流，人员经费和日常公用经费等支出相对减少。2017年项目支出比2016年减少18.58万元，下降84.1%，主要原因办公场所取暖费及水电费等支出减少。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度农林水财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少32万元，下降100%，主要是取消公务用车等原因。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元，。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出98万元。

（二）政府采购支出情况

2017年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位未组织组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15 .农林水支出（类） 水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利资金监督管理、水利国有资产管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

16.农林水（类）水利（款）水利技术推广（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位的技术推广单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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