目    录

第一部分  辽宁新材料产业经济开发区部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分  辽宁新材料产业经济开发区2020年度部门预算报表

一、2020年度收入支出预算总表

二、2020年度收入预算表

三、2020年度支出预算表

四、2020年度财政拨款收入预算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表

六、2020年度政府性基金预算支出预算表

七、2020年度部门支出预算汇总表（按政府经济分类）

八、2020年度部门支出预算汇总表（按部门经济分类）

九、2020年度一般公共预算基本支出预算表

十、2020年度基金预算支出表

十一、2020年度一般公共预算 “三公”经费支出预算表

    十二、2020年度政府采购情况表

第三部分  辽宁新材料产业经济开发区2020年度部门预算相关情况说明

一、2020年部门预算收支情况总体说明

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

三、事业运行经费预算安排使用情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 辽宁新材料产业经济开发区部门概况

 

 

一、部门主要职责

   辽宁新材料产业经济开发区是市政府派出机构，负责园区建设和管理。其主要部门工作职能是：

1、负责经济区内物业管理，环境综合治理、治安保卫、人事管理，党群工作。

2、负责经济区经济发展重大课题调查研究的组织协调

3、组织协调园区企业融资以及税收征管等工作

4、承载园区企业安全环保监督检查。

5、负责园区总体发展规划、硬环境和软环境的建设和治理。

6、负责制定经济区招商引资工作、包括制定招商引资政策，项目洽谈、跟踪、落实。

7、负责园区投产企业生产运行情况的调研分析工作，以及园区企业经济数据的统计和上报工作。

 

二、机构设置情况

根据本部门主要职责，内设机构如下：综合服务部、财务管理部、招商部、经济发展部、公共事业部。

三、部门预算单位构成

根据《关于批复2020年县本级部门预算的通知》（盘县财预发[2020]1号）要求，纳入2020年部门预算编制范围的一级预算单位:辽宁新材料产业经济开发区管理委员会。

 

第二部分 辽宁新材料产业经济开发区2020年度部门预算公开报表

 

公开01表：2020年度收入支出预算总表

公开02表：2020年度收入预算表

公开03表：2020年度支出预算表

公开04表：2020年度财政拨款收入预算表

公开05表：2020年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表

公开06表：2020年度政府性基金预算支出预算表

公开07表：2020年度部门支出预算汇总表（按政府经济分类）

公开08表：2020年度部门支出预算汇总表（按部门经济分类）

公开09表：2020年度一般公共预算基本支出预算表

公开10表：2020年度基金预算支出表

公开11表：2020年度一般公共预算 “三公”经费支出预算表

 公开12表：2020年度政府采购情况表

 

 

 

第三部分辽宁新材料产业经济开发区

2020年度部门预算相关情况说明

 

一、2020年部门预算收支情况总体说明

根据《关于批复2020年县本级部门预算的通知》（盘县财预发[2020]1号）要求：

1. 收入预算3365.26万元。其中，财政拨款3365.26万元，

非税收入0万元。

2.支出预算3365.26万元。其中，一般公共服务支出3285.96万元，社会保障和就业支出36.25万元，卫生健康支出15.86万元，住房保障支出27.19万元。

3.与2019年度预算相比，收入增加2228.87万元，增长196.14%。与2019年度预算相比，支出增加2228.87万元，增长196.14%。与2019年度预算相比，财政拨款收入增加2228.87万元，增长196.14%。财政拨款支出增加2228.87万元，增长196.14%。主要原因如下：

一是园区新建污水处理厂运行经费增加139.58万元，增长71.51%；二是新增委托招商业务增加88万元，增长100%；三是新增空调制冷设备维修维护增加11.12万元，增长100%；四是新增办公楼装修经费增加58.03万元，增长100%；五是招商引资经费增加12万元，增长17.65%；六是新增办公楼改造及配套工程经费增加172.37万元，增长100%；七是新增新办公楼厨房设备购置经费增加5.79万元，增长100%；八是新增办公设备购置经费增加9.23万元，增长100%；九是新增建成区排水渠及绕阳河左岸雨污管网分离工程经费增加644万元，增长100%；十是新增育成园孵化器项目路网工程经费增加747.89万元，增长100%；十一是新增工业污水处理厂提标改造工程经费增加500万元，增长100%；十二是新增园区电费增加91万元，增长100%；十三是工资及个人取暖费增加8.54万元，增长3.62%；十四是办公楼取暖费增加7.92万元，增长66.67%；十五是医疗保险增加0.92万元，增长6.2%；十六是住房公积金增加0.02万元，增长0.07%；十七是园区运行维护经费减少174.87万元，减少40.75%；十八是园区整体规划支出减少81万元，减少100%。；十九是领导电话费减少0.75万元，减少100%；二十是公用经费支出减少0.81万元，减少7.7%；二十一是交通补贴支出减少1.08万元，减少24.05%；二十二是养老保险支出减少9.03万元，减少24.9%。

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

2020年度“三公”经费预算支出37万元，其中：公务用车运行费12万元，因公出国5万元，公务接待费20万元。

2020年度“三公”经费预算支出比2019年度增加15万元，主要是商务接待预算增加。

三、事业运行经费预算安排使用情况说明

2020年事业运行经费预算安排44.93万元，与2019年增加6.03万元，增加15.5%，主要是取暖费增加。其中，办公费8万元、水费0.67万元、邮电费1.05万元、取暖费19.8万元、公务车运行费12万元、其他交通费3.41万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，辽宁新材料产业经济开发区资产总额55763.25万元，其中，流动资产50079.95万元，固定资产118.59万元。固定资产中，共有车辆6辆（一般公务用车6辆，价值46.12万元;其他固定资产5446.48万元。）

五、政府采购安排情况说明

根据《关于批复2020年县本级部门预算的通知》（盘县财预发[2020]1号），支出预算中政府采购预算0万元，政府购买服务预算0万元。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，辽宁新材料产业经济开发区管理委员会2020年应编制绩效目标的项目共4个，实际编制绩效目标的项目共4个，涉及资金2064.26万元，编制绩效目标的项目覆盖率为100%

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化环境等方面的支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19．节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水治理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合治理、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

辽宁新材料产业经济开发区管理委员会.xlsx