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盘山县水利局 2020年度决算公开说明
目 录
第一部分 盘山县水利局概况
一、 主要职责及机构设置
二、 部门决算单位构成
第二部分 盘山县水利局2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、财政拨款支出决算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 盘山县水利局2020年度决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 盘山县水利局概况
一、主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
贯彻执行国家和省有关水利的方针政策和法律法规，拟订全市水利规范性文件草案并组织实施；负责生活、生产经营和生态环境用水的科学配置和保障，实施水资源的统一监督管理；组织、指导全市水政监察、水行政执法，协调并仲裁市辖县（区）间的水事纠纷平；负责水利行业安全生产工作，组织、指导全市水库、大坝的安全监管，组织指导全市水利工程建设项目稽察工作；组织、指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护；负责全市河道维护和安全运行管理；组织指导全市农村水利、饮水安全及村镇供排水工作；组织实施全市水土保持工作；组织、协调、监督、指导全市防洪抗旱工作，对河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度；组织开展河长制工作。
（二）机构设置情况
根据本部门主要职责，内设机构如下：
1.综合办公室
2.建设与运行管理科
3.规划财务科
4.河长制工作科
5.政策法规监督科
所属二级单位设置如下：
盘锦市水利服务中心
二、部门决算单位构成
纳入2020年决算编制范围的二级预算单位包括：
1.盘锦市水利局本级
2.盘锦市水利服务中心
第二部分 盘山县水利局2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计29214.46万元，包括：
1.财政拨款收入27886.46万元，占收入总计的95.45%。其中：一般公共预算财政拨款收入27886.46万元，政府性基金收入1328万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余23121.15万元，占收入总计的79.14%。主要是项目资金等。
与上年相比，今年收入增加5639.65万元，增长23.92%，主要原因：项目支出增加。
（二）支出总计17824.47万元，包括：
1.基本支出4180.94万元，占支出总计的23.46%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3664.21万元，对个人和家庭的补助支出237.24万元，商品和服务支出279.49万元。
2.项目支出13643.53万元，占支出总计的76.54%。主要包括工程款等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支10万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加5423.77万元，增加65.98%，主要原因：项目支出增加。
（三）年末结转和结余34503.33万元。
主要是项目未完工等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加9686.17万元，增长39.03%，主要原因：项目资金增加。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出16393.11万元，其中：基本支出4180.94万元，项目支出12212.17万元。与上年相比，财政拨款支出增加4181.03万元，增长34.24%，主要原因：项目支出增加。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的100.33%，其中：基本支出完成年初预算的88.16%，项目完成年初预算的104.45%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出16393.11万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出779.97万元，占4.76%；卫生健康支出146.08万元，占0.89%；农林水支出15243.53万元，占92.99%；住房保障支出217.52万元，占1.33%；其他支出6万元，占0.04%。
1. 社会保障和就业支出779.97万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）73.28万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的118.48%，决算数大于年初预算数的原因主要是公务员退休。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）45.31万元，主要是退休职工取暖费等支出。完成年初预算的320.89%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）436.52万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴支出。完成年初预算的375.75%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）98.47万元，主要是机关事业单位职业年金支出，完成年初预算的934.25%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加，职业年金补缴数增加。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）68.29万元，主要是遗嘱补贴，丧葬费抚恤金等支出。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因主要是此项资金未纳入预算。
（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）49.55万元，主要是公务员伤残补贴。完成年初预算的534.52%，决算数大于年初预算数的原因主要是死亡人员增加。
（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）8.56万元，主要是职工失业保险、工伤保险等支出。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因主要是此项资金未纳入预算。
2. 卫生健康支出146.08万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.26万元，主要是机关工作人员医疗保险支出，完成年初预算的99.18%，决算数小于年初预算数的原因主要是公务员退休。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）138.82万元，主要是事业单位人员医疗保险支出，完成年初预算的320.9%，决算数大于年初预算数主要是职工退休。
3. 农林水支出15243.53万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）259.92万元，完成年初预算的80.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目支出减少。
（2）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）3392.29万元；完成年初预算的45.12%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目支出减少。
（3）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）972.13万元；完成年初预算的329.54%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目支出增加。
（4）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）1400.92万元；完成年初预算的28.02%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目支出减少。
（5）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）142.97万元；完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因主要是此项资金未纳入预算。
（6）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024.31万元；完成年初预算的238.15%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目支出增加。
（7）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）1300元；完成年初预算的86.67%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目支出减少。
（8）农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）3510.91万元；完成年初预算的175.55%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目支出增加。
（9）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）259万元；完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因主要是此项资金未纳入预算。
（10）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）1981.08万元。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因主要是此项资金未纳入预算。
4.住房保障支出217.52万元，具体包括：
(1)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）住房公积金217.52万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的250.89%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资增加，公积金基数调整增加。
5. 其他支出6万元，具体包括：
(1)其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）6万元，主要是债务支出。年初无预算。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出1431.36万元，按支出功能分类科目分，包括：
1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）938.6万元。年初无预算。
2. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）292.76万元。年初无预算。
3. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他重大水利工程建设基金支出（项）200万元。年初无预算。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出14.3万元，完成年初预算的44.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目减少，用车审核监督使用率降低。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费14.3万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位2020年无出国预算也无支出。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要是无因公出国出境等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无公务接待费。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要无国内公务接待；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要无外事接待。2020年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，主要是无公务接待费。
3. 公务用车购置及运行费14.3万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的44.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目减少，用车审核监督使用率降低。比上年减少1.22万元，下降61%，主要是压缩公务用车开支。
其中：公务用车购置费0万元，本年无公车采购事宜,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费14.3万元，主要用于公务用车燃油费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量15辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4180.94万元，其中：人员经费3901.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费279.49万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出279.49万元，比上年减少167.23万元，降低37.44%，主要原因是主要原因是单位节约开支，压缩支出。具体支出明细如下：办公费96.7万元；印刷费5.25万元、咨询费2.2万元、手续费0.46万元、水费9.97万元、电费22.15万元、邮电费1.41万元、取暖费4.3万元、差旅费0.6万元；维修（护）费26.18万元、培训费0.01万元、劳务费74.9万元、委托业务费3万元；公务用车运行维护费14.3万元；其他交通费9.46万元；其他商品和服务类支出8.6万元。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额89.6万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出89.6万元，政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，共有车辆15辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，一般公务用车14辆，其他用车1辆。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金2000万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95.13分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金2000万元，自评平均分95.13分。
2.部门评价情况。我部门组织对“防汛应急资金”“河道治理”“水系连通及农村水系综合治理”等3 个项目开展了部门评价，涉及资金2000万元。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：
1、资金下达的时间问题。有的项目中央和省级转移支付资金计划下达较晚，有的甚至将近年底,所以往往不可能在本年度全部执行完毕，造成跨年使用。
2、有的项目地方配套资金比例较大，由于地方财力紧张，配套困难，造成项目资金缺口比较大。
3、随着项目绩效评估工作逐年开展，项目绩效评估对合理、规范使用财政专项资金所带来的好处显而易见。但目前绩效评价人员的业务素质参差不齐，业务能力高低不一，影响整个评价的准确性、客观性。
下一步将采取以下措施加以改进：一是在实际推进工作中，市县区进一步强化责任保障;二依据上级绩效考核的规定，制定管理制度，各县区仿效市级的绩效管理自行检查。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
21.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
22.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
25.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
26.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出，包括水利宣传、水利重大活动、水利工程质量监督、农田水利管理、水利资金监督管理、水利国有资产管理、行政许可及监督管理等。
27.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。
28.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程单位的支出。
29.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、管理、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。
30.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
31.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。
32.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。
33.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、江河湖库水系连通、小型水库除险补助等。
34.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
36.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
37.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：反映小型水库移民扶助基金安排的直接发放给小型水库移民的补助支出。
38.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映小型水库移民扶助基金安排用于扶持小型水库移民生产生活 的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。
39.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）地方重大水利工程建设（项）：反映重大水利工程建设基金安排用于南水北调和三峡工程非直接受益省份重大水利工程建设的支出。
40.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他重大水利工程建设基金支出（项）：反映除上述项目以外的重大水利工程建设基金支出。
第四部分 盘山县水利局2020年度决算表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算总表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
详见：《盘山县水利局2020年度决算公开表》
