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辽宁新材料产业经济开发区管理委员会2020年度决算公开说明
目 录
第一部分 辽宁新材料产业经济开发区管理委员会概况
一、 主要职责及机构设置
二、 决算单位构成
第二部分 辽宁新材料产业经济开发区管理委员会2020年度决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 辽宁新材料产业经济开发区管理委员会2020年度决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 辽宁新材料产业经济开发区管理委员会概况
一、主要职责及机构设置
辽宁新材料产业经济开发区是市政府派出机构，负责园区建设和管理。其主要部门工作职能是：
①负责经济区内物业管理，环境综合治理、治安保卫、人事管理，党群工作。
②负责经济区经济发展重大课题调查研究的组织协调。 ③组织协调园区企业融资以及税收征管等工作
④承载园区企业安全环保监督检查。
⑤负责园区总体发展规划、硬环境和软环境的建设和治理。
⑥负责制定经济区招商引资工作、包括制定招商引资政策，项目洽谈、跟踪、落实。
⑦负责园区投产企业生产运行情况的调研分析工作，以及园区企业经济数据的统计和上报工作。
根据本单位主要职责，内设机构如下：
综合办公室、招商服务部、营商环境部、公共事业部、经济运行部、财务管理部。
二、部门决算单位构成
纳入2020年决算编制范围的一级预算单位：辽宁新材料产业经济开发区管理委员会。
第二部分 辽宁新材料产业经济开发区管理委员会2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计5086.61万元，包括：
1.财政拨款收入4416.35万元，占收入总计的86.82%。其中：一般公共预算财政拨款收入4416.35万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余670.26万元，占收入总计的15.18%。主要是项目支出的结转和结余等。
与上年相比，今年收入增加126.02万元，增长2.94%，主要原因：本年度项目收入增加。
（二）支出总计4206.61万元，包括：
1.基本支出468.57万元，占支出总计的11.14%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出360.29万元，对个人和家庭的补助支出0.71万元，商品和服务支出107.56万元。
2.项目支出3738.04万元，占支出总计的88.86%。主要包括招商引资、园区运行维护及招商引资等相关支出、其他城乡社区公共设施支出、中小企业发展专项、其他支出等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占收入总计的0%。
4.经营支出0万元，占收入总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年支出增加586.55万元，增长16.2%，主要原因：城乡社区支出和资源勘探信息等支出、其他支出增加。
（三）年末结转和结余880万元。
主要是财政局欠拨等原因形成的结转和结余。与上年相比，今年结转结余增加209.74万元，增长31.29 %，主要原因：财政局项目支出欠拨资金增加。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出4206.61万元，其中：基本支出468.57万元，项目支出3738.04万元。与上年相比，财政拨款支出增加586.54万元，增长16.2%，主要原因：项目支出增加。与年初预算相比，2020年财政拨款支出完成年初预算的125 %，其中：基本支出完成年初预算的127.03 %，项目完成年初预算的124.75%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出4206.61万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1272.16万元，占30.24%；社会保障和就业支出50.49万元，占1.2%；卫生健康支出15.61万元，占0.37%；住房保障支出25.45万元，占0.61%；节能环保支出90万元，占2.14%；城乡社区支出500万元，占11.89%；资源勘探信息等支出597.96万元，占14.21%；其他支出1654.92万元，占39.34%。
1.一般公共服务支出1272.16万元，具体包括：
（1）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项） 124.91万元，主要是咨询费、差旅费、培训费、业务委托费等运行经费支出，完成年初预算的74.35%，决算数小于年初预算数的原因主要疫情影响招商减少。
（2）一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）377万元，主要是人员工资、经费等支出，完成年初预算的102.21 %，决算数大于年初预算数的原因主要是有人员调入。
（3）一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）770.25万元，主要是其他用于商贸事务方面的支出，完成年初预算的 30.89 %，决算数小于年初预算数的原因是财政未拨付及项目未执行。
2.社会保障和就业支出50.49万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）42.8万元，主要是机关事业单位人员养老保险等支出，完成年初预算的118.07 %，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调入。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：5.81万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出，主要原因是年初没有职业年金预算。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.71万元，主要是事业单位开支的离退休经费，年初没有预算。
（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助1.17万元，主要是财政对失业保险基金的补助支出，年初没有预算。
3.卫生健康支出15.61万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.61万元，主要是事业单位人员医疗保险等支出，完成年初预算的 98.73 %，决算数大于年初预算数的原因主要是有人员调动。
4.住房保障支出25.45万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.45万元，主要是机关事业单位人员住房公积金等支出，完成年初预算的93.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调动。
5.节能环保支出90万元，具体包括：
（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）90万元，主要是其他节能环保支出，完成年初预算的26.89.%决算数小于年初预算数的原因主要是预算追加支出。
6.城乡社区支出500万元，具体包括：
（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共支出（款）其他城乡社区公共设施支出（类）500万元，主要是其他城乡社区公共设施支出，决算数大于年初预算数的原因预算追加支出。
7.资源勘探信息等支出597.96万元，具体包括：
（1）资源勘探信息等支出（类）支出中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）597.96万元，主要是中小企业发展专项支出，决算数大于年初预算数的原因主要此项支出用于扶持企业发展，预算追加支出。
8.其他支出1654.92万元，具体包括：
（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）1654.92万元，主要是其他支出，主要原因是决算数大于年初预算数的原因主要是偿还以前年度债务支出，预算追加支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出23.57万元，完成年初预算的99.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是因公出国费、公务接待费减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费4.6万元，公务用车购置及运行维护费18.97万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是今年未发生出国业务。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少7.08万元，下降100%，主要是受疫情原因未发生出国业务。
2.公务接待费4.6万元，占“三公”经费支出的19.52%。完成年初预算的100%。2020年国内公务接待累计60批次、274人、4.6万元，主要用于招商接待等。2020年公务接待费比上年减少0.33万元，下降6.69%，主要是受疫情原因接待减少。
3. 公务用车购置及运行费18.97万元，占“三公”经费支出的80.48%。完成年初预算的99.84%，决算数小于年初预算数，主要是公务用车的日常使用和维修保养。比上年增加0.78万元，增长4.29%，主要是公务用车日常使用和维修保养增加。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费18.97万元，主要用于公务用车日常使用和维修保养等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出468.57万元，其中：人员经费361万元，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；日常公用经费107.56万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%,本单位无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，单位房屋面积6600平方米，价值（政府借用），其中：办公用房面积6000平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。
共有车辆6辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金237.6万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）93分。
通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是进一步完善绩效管理工作制度和办法。
2.部门评价情况。我部门组织对“工业污水处理厂提标改造工程”“辽宁新材料产业园排水渠及雨污管网分离工程”2 个项目开展部门评价。
通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化环境等方面的支出。
17. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
18．一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
22. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
24．节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水治理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合治理、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
25.城乡社区支出（类）城乡社区公共支出（款）其他城乡社区公共设施支出（类）：反映除上诉项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
26.资源勘探信息等支出（类）支出中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。
27.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
28.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
第四部分 辽宁新材料产业经济开发区管理委员会2020年度决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
详见：《辽宁新材料产业经济开发区管理委员会2020年度决算公开表》
