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盘山县国有资产事务管理中心 2020年度决算公开说明
目 录
第一部分 盘山县国有资产事务管理中心概况
一、 主要职责及机构设置
二、 部门决算单位构成
第二部分 盘山县国有资产事务管理中心2020年度决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 盘山县国有资产事务管理中心2020年度决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 盘山县国有资产事务管理中心概况
一、主要职责及机构设置
（一）主要职责：
1.依法对各镇、经济区国有资产管理、国有资本运作进行指导和监管工作；负责做好相关安全监管工作。
2.根据县政府的授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责；负责全县企业国有资产基础管理。
3.负责承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，指导和监督出资企业开展资本运作和市场化运营，放大国有资本功能；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准、完善考评机制；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
4.负责组织、指导国有企业改革和重组，推进国有企业公司制、股份制改革，健全公司法人治理结构，完善现代企业制度。
5.按照干部管理权限，配合县委组织部门做好县属国有企业领导人员管理工作。
6.负责按照有关规定，代表县政府向所监管企业派出监事会；审核监事会向县政府提交的监督检查报告；负责监事会的日常管理工作；负责组织所监管企业上交国有资本收益。
7.负责研究拟订全县资本市场建设的相关政策、规划和措施并组织实施。
8.负责全县企业上市工作的统筹规划、组织协调；研究制定推进企业上市的政策措施并组织实施。
9.贯彻执行国家、省、市有关金融工作的法律、法规和方针、政策；负责宏观管理全县金融业，监督检查地方金融机构资产运营情况；负责指导和协调我县金融风范、化解工作，研究建立金融安全区的政策和措施工作。
10.负责组织推进金融市场发展和拓展融资渠道；负责研究分析我县金融工作动态，为全县政府提供决策依据。
11.负责协调解决金融业发展中应由地方解决的矛盾和问题；负责协调金融机构为地方经济发展提供金融服务和支持。
12.承办县政府交办的其他工作。
（二）机构情况
根据本部门主要职责，机构设置如下：中心综合办公室、规划发展与改革股、产权管理股。
（三）人员情况
盘山县国有资产事务管理中心人员编制24名，其中全额事业编制24个。年末实有人数21人。
二、决算单位构成
纳入2020年决算编制范围的一级预算单位盘山县国有资产事务管理中心。
第二部分 盘山县国有资产事务管理中心
2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计10551.42万元，包括：
1.财政拨款收入1960.61万元，占收入总计的18.58%。其中：一般公共预算财政拨款收入1960.61万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入8535万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余55.81万元，占收入总计的0.53%。主要是公用经费结余与项目经费结余。
与上年相比，今年收入减少59548.02万元，降低84.95%，主要原因是政府性基金财政拨款支出减少。
（二）支出总计8906.57万元，包括：
1.基本支出218.13万元，占支出总计的2.45%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出211.4万元，对个人和家庭的补助支出0.71万元，商品和服务支出6.02万元。
2.项目支出8688.44万元，占支出总计的97.55%。主要包括国有企业注资款及对企业的补助等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占收入总计的0%。
4.经营支出0万元，占收入总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年支出减少60815.06万元，降低87.23%，主要原因：政府性基金财政拨款支出减少。
（三）年末结转和结余1644.85万元。
主要是国有企业注资款及对企业的补助形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加1267.04万元，增长335.36%，主要原因：国有企业注资款及对企业的补助。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出8906.57万元，其中：基本支出218.13万元，项目支出1378.44万元。与上年相比，财政拨款支出减少60815.06万元，降低87.23%，主要原因：政府性基金财政拨款支出减少。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1596.57万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1511.66万元，占94.68 %；社会保障和就业支出45.28万元，占2.84 %；卫生健康支出7.54，占0.47 %；住房保障支出12.71万元,占 0.8%,其他支出19.38万元，占1.21%。
1.一般公共服务支出1511.66万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）152.6万元，主要是人员工资及经费等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。
（2）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）1359.06万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要增加支付江苏现代业务委托费。
2.社会保障和就业支出45.28万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.71万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要增加退休人员的取暖费。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.19万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因人员变动补缴养老保险。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.77万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因是有人员变动补缴职业年金。
（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.61万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因是有人员变动。
3.卫生健康支出7.54万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.54万元，完成年初预算的94.96%，决算数小于年初预算数的原因是人员变动。
4.住房保障支出12.71万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.71万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因是人员变动。
5.其他支出19.38万元，具体包括：
（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）19.38万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因是增加支付国企贷款利息。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
无此类资金决算
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出7310万元，按支出功能分类科目分，包括：国有资本经营预算支出7310万元。
1.国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因国有企业注资款增加。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.75万元，完成年初预算的96.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是中心业务量有所减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费4.96万元，公务用车购置及运行维护费2.79万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本中心2020年无出国预算也无支出。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加团等。2020年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%,主要是无因公出国出境等原因。
2.公务接待费4.96万元，占“三公”经费支出的64%。完成年初预算的99.2%，决算数小于年初预算数的主要原因聘请江苏现代资产投资管理顾问有限公司来盘的住宿费用。2020年国内公务接待累计2批次、5人、4.96万元，主要用于聘请江苏现代资产投资管理顾问有限公司来盘的住宿费用等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于等。2020年公务接待费比上年减增加4.96万元，增长100%，主要是聘请江苏现代资产投资管理顾问有限公司来盘的住宿费用。
3. 公务用车购置及运行费2.79万元，占“三公”经费支出的36%。完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是中心业务量有所减少。比上年减少（增加）1.82万元，下降39.48%，主要是中心业务量有所减少。
其中：公务用车购置费0万元，本年无公车购置支出,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.79万元，主要用于车保险及日常使用和维护保养等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出218.13万元，其中：人员经费 212.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费6.02万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
本中心为全额拨款事业单位无此类资金决算。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，部门房屋面积0平方米，价值0万元，其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。
共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于中心日常工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
我中心未组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面方面的支出。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
23.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目.
25.国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决国有企业资本金注入支出。
第四部分 盘山县国有资产事务管理中心2020年度决算表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
详见：《盘山县国有资产事务管理中心2020年度决算公开表》
