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第一部分    盘锦辽河口生态经济区管理委员会概况

一、 主要职责及机构设置

二、 部门决算单位构成

第二部分    盘锦辽河口生态经济区管理委员会2020年度决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    盘锦辽河口生态经济区管理委员会2020年度决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 盘锦辽河口生态经济区管理委员会概况

 

一、主要职责及机构设置

辽河口生态经济区党工委、管委会主要承担园区规划实施、开发、建设等经济管理职能。开发区党工委、管委会综合设置内设机构7个，职责设置如下：

（一）内设机构及职责

1.综合办公室。主要负责园区管委会日常文电、财务、人事、党建、综合协调等相关工作。

2.经济发展部。负责园区企业日常管理工作；负责企业准入项目筛选、资格审核工作；负责制定和实施园区经济发展规划、产业规划工作；负责园区、行业和产业发展管理工作；负责园区企业项目投资计划管理、审批服务工作；负责执行园区产业扶持、转型升级、节能降耗管理、效益评价、合同履行与追究等企业激励和约束政策工作。

3.项目服务部。负责招商引资的宣传促销、投资咨询、洽谈、签约等组织工作；负责企业的综合服务工作；负责经济区卫生、绿化、亮化、秩序、物业等公共项目的管理工作；负责经济区企业的工商管理、卫生防疫等监督工作；负责优化园区营商环境、处理企业投诉工作。

4.规划建设部。负责制定和实施园区内的土地规划、项目规划，负责抓好园区政府性投资建设项目的前期工作和项目现场施工管理工作；负责园区政府性投资建设项目的施工现场管理、竣工验收、工程审计、结算审核工作；负责工程投资、进度、质量管理等合同管理工作；负责区内基础设施及公共设施建设工作；负责经济区各项基础设施的组织施工及竣工验收工作。

5.安全环保部。认真贯彻执行国家的安全、质量方针、环境保护、职业健康政策和规章制度，负责进行安全质量检查，消除安全隐患工作；负责掌握生产动态，制止违章作业，遇险情组织人员撇离危险区工作。负责定期或不定期的进行安全质量检查，总结推广先进经验，加强文明施工和环保管理，严格按照有关规定杜绝产生污染工作;负责督企业安全、环保工作人员，做好安全、环保管理工作;负责建立健全安全、环保管理规章制度工作。

6.招商服务部。负责拓展国内外招商渠道，参与策划、组织参加多种形式的招商活动，建立和完善相应招商网络，吸引项目进区;负责投资者联系、安排、接待、拜访工作，为投资者提供法律法规和政策咨询工作;负责有针对性地编制招商资料，定期更新开发区招商内容，协助投资者进行信息查询、调研等工作，做好有关项目资料的收集、整理工作;参与项目治谈，做好项目跟踪联系工作，推进项目成功落户;负责办理进区项目的立项报批工作，促进项目成功实施;负责有关翻译工作，协助有关部门做好开发区对外宣传工作。

7.高新产业部。负责牵头拟订并组织实施开发区科学技术中长期发展规划、年度计划;拟订并组织实施开发区科技体制改革、科技进步和技术创新的政策性意见;指导和监督开发区内技术市场、技术中介机构，管理开发区内民办科技机构和民营科技企业;负责开发区内高新技术企业、成果、严品、项目等的审核认定或审核报批工作，管理与协调科技成果、科枝奖励、科技保密、科技档案工作，协助做好科技统计工作;负责对口联系
科研院所、高校科技成果转移转化工作，负责科技创新体系和科技服务体系的建设、监督和管理，指导、协调工作;参与对科技人员的管理、培养、引进和专业技术职务任职资格评审工作;协助做好科技人力资源、高端人才及海外人才进、培养、管理工作。

（二）下设产业集聚园区及职责

 1.盘北商贸园区(招商一部)。承担原盘锦盘北商贸新区(盘锦甜水特色多镇)工作职责。
    2.古城子生物质能化工产业园区(招商二部)。承担原盘锦生物质能化工产业园工作职责。
    3.沙岭商贸园区(招商三部)。承担原盘山县沙岭商贸园区工作职责
    4.得胜石化循环经济园区(招商四部)。承担原盘锦石化循环经济园区工作职责。

二、决算单位构成

纳入盘锦辽河口生态经济区管理委员会2020年决算编制范围的一级预算单位：盘锦辽河口生态经济区管理委员会。

 

第二部分 盘锦辽河口生态经济区管理委员会2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2074.62万元，包括：

1.财政拨款收入2074.16万元，占收入总计的99.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入2074.16万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0.46万元，占收入总计的0.02%。主要是利息等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元占，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少678.78万元，降低24.66%，主要原因：一是财政拨款支出减少；二是项目支出减少。

（二）支出总计1788.07万元，包括：

1.基本支出706.61万元，占支出总计的39.52%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出659.66万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出46.95万元。

2.项目支出1081.46万元，占支出总计的60.48%。主要包括走出去请进来招商经费、党建、安全环保、档案整理以及改革善后处理资金及法署贷款本息及民营企业欠款清理等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少964.87万元，降低35.05%，主要原因：一是财政拨款收入减少；二是项目支出减少。

（三）年末结转和结余286.09万元。

主要是法署贷款本息及民营企业欠款清理及安全环保等资金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加286.09万元，增长100%，主要原因：一是项目支出结转；二是财政拨款结转。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出1788.07万元，其中：基本支出706.61万元，项目支出1081.46万元。与上年相比，财政拨款支出减少964.87万元，降低35.05%，主要原因：一是财政拨款收入减少；二是项目支出减少。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的86.2%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的79.1%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1788.07万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出811.88万元，占45.41%；社会保障和就业支出55.62万元，占3.11%；卫生健康支出30.73万元，占1.72%；城乡社区支出50.00万元，占2.8%；住房保障支出41.73万元，占2.33%；其他支出766.61万元，占42.87%；债务付息支出31.48万元，占1.76%。

1.一般公共服务支出811.88万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）60万元，主要是“走出去、请进来”招商活动项目等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是控制项目支出规模等。

（2） 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）578.51万元，主要是保障机构正常运转、完成各项日常工作任务而发生的各项支出，完成年初预算的69.15%，决算数小于年初预算数的原因主要是支出规模压缩及科目调剂。

（3） 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）173.37万元，主要是合同制人员工资及善后工作等支出，完成年初预算的54.69%，决算数小于年初预算数的原因主要是控制支出规模，压缩资金。

2.社会保障和就业支出55.62万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）49.62万元，主要是单位缴纳基本养老保险费等支出，完成年初预算的106.66%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资调整。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6万元，主要是单位缴纳基本养老保险费等支出，完成年初预算的3.01%，决算数小于年初预算数的原因主要是预算科目资金调剂。

3.卫生健康支出30.73万元，包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）30.73万元，主要是单位缴纳医疗保险费等支出，完成年初预算的151%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目支出增加，预算科目调剂使用。

4.城乡社区支出50万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）50万元，主要是2018年农村公路维修改造资金等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年发生资金支出。

5.住房保障支出41.73万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）住房公积金41.73万元，主要是缴纳住房公积金支出，完成年初预算的119.6%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资调整。

6.其他支出766.61万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）766.61万元，主要是偿还法署贷款本息及偿还工信局系统债务欠款等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是财政代编项目。

7.债务付息支出31.48万元，具体包括：

（1）债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向外国政府借款付息支出（项）31.48万元，主要是法署贷款项目付息等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是财政代编项目。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

无此类资金决算。

 

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无此类资金决算。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出17.24万元，完成年初预算的99.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情防控影响，招商走出去较去年减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费5.96万元，公务用车购置及运行维护费11.28万

元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%，决算数等于年初预算数的主要原因为本单位2020年无出国预算，也无支出。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年无变化。

2.公务接待费5.96万元，占“三公”经费支出的34.57%。完成年初预算的99.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，招商走出去请进来项目资金实施减少等原因。2020年国内公务接待累计32批次、217人、5.96万元，主要用于公务接待费等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2020年公务接待费比上年减少5.29万元，下降47.02%，主要是疫情原因，招商走出去请进来项目资金实施减少等原因。

3. 公务用车购置及运行费11.28万元，占“三公”经费支出的65.43%。完成年初预算的99.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是基本支出压减。比上年减少4.92万元，下降30.37%，主要是支出压减等原因。

其中：公务用车购置费0万元，本年无公车购置支出，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费11.28万元，主要用于公务车运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出706.61万元，其中：人员经费659.66万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费46.95万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度盘锦辽河口生态经济区管理委员会机关运行经费支出0万元，比上年无变化，主要原因是辽河口生态经济区管理委员会单位性质为事业单位，无机关运行经费相关数据。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，部门房屋面积0平方米，价值0万元，其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是其他公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位未组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

17. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

25.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向外国政府借款付息支出（项）：反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向外国政府借款利息（含管理费）所发生的支出。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 盘锦辽河口生态经济区管理委员会2020年度决算表

 

 

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 辽宁省盘锦辽河口生态经济区管理委员会.xls