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盘山县机关综合事务服务中心 2020年度决算公开说明
目 录
第一部分 盘山县机关综合事务服务中心概况
1.主要职责及机构设置
2.部门决算单位构成
第二部分 盘山县机关综合事务服务中心2020年度决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 盘山县机关综合事务服务中心2020年度决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 盘山县机关综合事务服务中心概况
一、主要职责及机构设置
（一）主要职责
1.负责贯彻执行国家、省、市关于机关综合事务服务工作方面的法律、方针、政策。
2.负责指导全县电子政务建设、为全县各部门提供电子政务方面的技术支持和服务;做好内网外网的安全管理建设，运行和维护工作。
3.负责县政府门户网站电子政务信息的采集、编审、办理、权限分配、党务、政务公开信息的网上宣传与发布。
4.负责食堂管理、会议服务、公务接待、对物业公司监督管理考核工作，同时做好对县直、（镇）街物业公司的指导工作。
5.负责办公楼内各种设备设施运行维护保养、工程维修及改造、消防、安全等工作。
6.负责全县公务用车管理和服务保障工作。
7.负责全县公共节能办公用房推进、指导、协调、监督、统筹调配管理工作。
8.负责承办县委、县政府交办的其他事项。
2．机构情况。
根据单位主要职责，机构设置如下：综合办公室、管理一股、管理二股、公共节能办公室、网络管理中心、车辆服务中心。
3．人员情况。
2020年末共有编制61个，比去年增加事业编制1个。年末实有人数53人，其中事业编制53人，比去年增加事业编人员7人。变化原因是因为工作需要人员调入。
（二）当年取得的主要事业成效。
加强公务用车平台建设，严格执行用车审批制度。会议服务“硬软”兼顾全面升级，从优从简做好食堂工作。增强服务意识，做好后勤保障工作。狠抓公共机构节能工作，完成节能目标考核。持续开展党支部规范化建设，落实党风廉政建设责任制。全力做好疫情防控工作。
二、部门决算单位构成
纳入2020年决算编制范围的一级预算单位包括：
1.盘山县机关综合事务服务中心
第二部分 盘山县机关综合事务服务中心2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计3459.73万元，包括：
1.财政拨款收入3343.20万元，占收入总计的95%。其中：一般公共预算财政拨款收入3270.19万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余169.28万元，占收入总计的5%。主要是上年物业管理费结余等。
与上年相比，今年收入增加509.02万元，增加17.25%，主要原因：是本单位人员调转和预算项目变化以及车辆服务费用进行调整导致。
（二）支出总计3439.47万元，包括：
1.基本支出883.16万元，占支出总计的26%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出471.87万元，对个人和家庭的补助支出12.78万元，商品和服务支出398.51万元。
2.项目支出2556.31万元，占支出总计的74%。主要包括物业管理及其运行维修维护费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占收入总计的0%。
4.经营支出0万元，占收入总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年支出增加310.99万元，增长10%，主要原因：服务配套办公楼以及公务用车费用等增加。
（三）年末结转和结余189.54万元。
主要是物业费和食堂餐费未付和项目采购款未付等原因形成的结余。
与上年相比，今年结转结余增加20.26万元，增加12%，主要原因：一是物业费和食堂餐费未付；二是项目采购款未付。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出3439.47万元，其中：基本支出883.16万元，项目支出2556.31万元。与上年相比，财政拨款支出增加310.99万元，增长10%，主要原因：单位人员工资上涨，物业承包段增加物业费及相关服务配套楼等费用上涨，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出3439.48万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出3320.31万元，占96%；社会保障和就业支出62.25万元，占2%；卫生和健康支出20.22万元，占1%；住房保障支出36.69万元，占1%。
1.一般公共服务支出3320.31万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）764万元主要是；主要是工资福利等支出，完成年初预算的81%，决算数小于年初预算数的原因主要是机构人员调转。
（2）一般行政管理事务（类)政府办公厅（室）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2556.31万元，主要是物业管理费、水费、电费、维修（护）费、租赁费等业务支出等支出，完成年初预算的112%，决算数大于年初预算数的原因主要是服务配套楼增加物业费费用上涨以及公务用车车辆增加等。
2.社会保障和就业支出62.25万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.48万元；主要是事业单位基本养老保险的退休费的支出。完成年初预算的100%。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）46.29万元；主要是事业单位基本养老保险支出。完成年初预算的100%。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.77万元； 主要是事业单位职业年金缴费支出。完成年初预算的100%。
（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.71万元。主要是事业单位职工失业、工伤保险支出。完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是事业单位职工职工失业、工伤保险系今年新增项目，系预算追加项目。
3.卫生健康支出20.22万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.22万元。主要是事业单位职工医疗保险支出。完成年初预算的100%。
3.住房保障支出36.69万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）36.69万元。主要是事业单位职工住房公积金支出。完成年初预算的100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出136.35万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，我单位减少了接待人数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费41.79万元，公务用车购置及运行维护费94.56万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位2020年无出国预算也无支出。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要是无因公出国出境等原因。
2.公务接待费41.79万元。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，我单位减少了接待人数。2020年国内公务接待累计1198批次、9750人、41.79万元，主要用于等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于政府来盘调研考察投资和政务学习调研等。2020年公务接待费比上年增加8.11万元。
3. 公务用车购置及运行费94.56万元，占“三公”经费支出的69%。完成年初预算的70%，决算数小于年初预算数的主要原因是制定了相关政策，节能减排压减了车辆的耗能。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费94.56万元，主要用于公务用车保险及日常使用和维护保养等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量33辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出883.16万元，其中：人员经费471.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费398.52万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，部门房屋面积0平方米，价值0万元，其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。
共有车辆33辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车33辆，其他用车主要是为了保证政府相关单位及各部门办公用车使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
3.预算绩效管理工作开展情况。
我中心未组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映上述以外用于社会保障和就业方面的支出。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 盘山县机关综合事务服务中心2020年度决算表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
详见：《盘山县机关综合事务服务中心2020年度部门决算公开表》
