目    录

第一部分    盘山县甜水镇人民政府概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分   盘山县甜水镇人民政府 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    盘山县甜水镇人民政府2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 盘山县甜水镇人民政府概况

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（九）承办上级人民政府交办的其他事项 

根据本部门主要职责，机构设置如下：办公室、党建管理服务中心、工会、纪委、妇联、武装、综合治理、产业发展办公室、应急中队、卫计、交通办、财政经济办公室、民政残联、移居办公室、农业发展服务中心、文化站、综合执法大队、网格管理服务中心.

2021年末共有行政人员24人，事业人员13人。

二、部门决算单位构成

纳入2021年部门决算编制范围的二级预算单位：盘山县甜水镇人民政府。

第二部分 盘山县甜水镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计3763.38万元，包括：

1.财政拨款收入3474.17万元，占收入总计的92.32%。其中：一般公共预算财政拨款收入3073.73万元，政府性基金收入400万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.44万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余289.2万元，占收入总计的7.68%。主要是土地开发基金收入等。

与上年相比，今年收入增加857.6万元，增长29.52%，主要原因：一是税收收入增加；二是基金收入增加。

（二）支出总计3763.38万元，包括：

1.基本支出830.62万元，占支出总计的22.07%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出515.13万元，对个人和家庭的补助支出127.88万元，商品和服务支出187.61万元。

2.项目支出2932.76万元，占支出总计的77.93%。主要包括壮大村集体经济组织项目及甜水镇二创村美食坊辅助项目等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加857.6万元，增长29.52%，主要原因：一是土地开发支出增加；二是农村综合改革运行维护资金增加；三是商品和服务支出有所增加。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出3763.38万元，其中：基本支出830.62万元，项目支出2932.76万元。与上年相比，财政拨款支出增加857.6万元，增长29.52%，主要原因：一是土地开发支出增加；二是农村综合改革运行维护资金增加；三是商品和服务支出有所增加。

与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的172.64%，其中：基本支出完成年初预算的110.87%，项目完成年初预算的204.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3073.73万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出535.4万元，占17.42%；国防支出2.49万元，占0.08%；公共安全支出36.21万元，占1.18%；教育支出170.54万元，占5.54%；文化旅游体育与传媒支出21.32万元，占0.7%；社会保障和就业支出224.06万元，占7.29%；卫生健康支出67.62万元，占2.2%；节能环保支出13.02万元，占0.42%；城乡社区支出182.02万元，占5.93%；农林水支出1530.56万元，占49.8%；商业服务业等支出195.72万元，占6.36%；住房保障支出94.77万元，占3.08%。

1.一般公共服务支出535.40万元，具体包括：

（1）行政运行508.13万元，主要是主要是人员经费及机关运行经费等支出，完成年初预算的91.27%。决算数小于年初预算数的原因是人员经费减少。

（2）一般行政管理事务18.78万元，主要是差旅及维修费支出，完成年初预算的8.05%。决算数小于年初预算数的原因是压缩经费支出。

（3)信访事务0.23万元，主要是差旅费支出，完成年初预算的2.3%。决算数小于年初预算数的原因是社会稳定，减少信访维稳支出。

(4)招商引资0.51万元，主要是差旅费支出，年初未安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算。

（5）其他一般公共服务支出7.75万元，年初未列预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算。

2.国防支出2.49万元，具体包括：

民兵2.49万元，主要是印刷及租赁费支出，完成年初预算的62.25%。决算数小于年初预算数的原因是压缩经费支出。

3.公共安全支出36.21万元，具体包括：

（1）行政运行0.12万元，主要是购置办公品支出，年初未列预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算。

(2)一般行政管理事务28.38万元，主要是购置物品及维护费等支出，年初未列预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算。

（3)其他公共安全7.71万元，主要是购置物品等支出，完成年初预算的32.13%。决算数小于年初预算数的原因是压缩经费支出。

4.教育支出170.54万元，具体包括：

（1）其他普通教育支出170.54万元，主要是学校取暖费、代课教师及后勤人员工资、教师乡镇补贴等支出，完成年初预算的88.9%。决算数小于年初预算数的原因是代课教师及后勤人员减少。

5.文化旅游体育与传媒支出21.32万元，具体包括：

（1）其他文化和旅游支出20.14万元，主要是地域文化标志建设等支出，年初未列预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算。

 (2)其他体育支出1.18万元，主要是购置篮球架款，年初未列预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算。

6. 社会保障和就业支出224.06万元，具体包括：

（1）基层政权建设和社区治理18.90万元，其中：年初预算3.90万元，支出3.69万元，主要是社区社工编保险费支出，完成年初预算的105.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是保险费用有所增加；社区经费支出12万元、社工编人员工资支出3万元，合计支出15万元。年初未列预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算。

 (2)其他民政管理事务支出2.50万元，主要是印刷费用支出，年初未列预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算。

（3)机关事业单位基本养老保险缴费支出43.38万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的126.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险费用有所增加.

(4)机关事业单位职业年金缴费支出130.04万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出。年初未列预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算。

（5）死亡抚恤13.03万元，属于2021年行政事业单位丧葬费支出。年初未列预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算。

（6）其他社会福利支出15.40万元，主要是84年转干人员补助支出，完成年初预算的133.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是对此项支出考虑不周.

（7）其他社会保障和就业支出0.81万元，主要是工伤和计划生育保险等支出，年初未列预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算。

7.卫生健康支出67.62万元，具体包括：

（1）综合医院15万元，属于卫生院急救车购置费用。年初未列预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算。

(2)乡镇卫生院9.82万元，主要是甜水镇卫生院办公费、购买物品等支出，年初未列预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算。

（3)其他基层医疗卫生机构支出1.13万元，主要是维修费用支出，年初未列预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算。

(4)计划生育服务5.28万元，主要是雇用人工费用等支出，完成年初预算的206.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是对此项支出考虑不周.

（5）其他计划生育事务支出15.75万元，主要是独生子女奖励支出，完成年初预算的135.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是对此项支出考虑不周.

（6）行政单位医疗16.64万元，主要是行政单位医疗保险缴费支出，年初未列预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算。

（7）其他卫生健康支出4.00万元，主要是甜水镇卫生院经费支出，年初未列预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算。

8.节能环保支出13.02万元，具体包括：

（1）其他污染防治支出0.10万元，主要是水污染防治咨询费支出，年初未列预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算。

 (2)农村环境保护支出12.92万元，主要是维修费、咨询费、租赁费等支出，完成年初预算的2.81%。决算数小于年初预算数的原因是压缩经费支出。

9.城乡社区支出182.02万元，具体包括：

（1）其他城乡社区管理事务支出0.22万元，主要是租赁费支出，年初未列预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算。

(2)其他城乡社区公共设施支出90.72万元，属于鸭子河桥施工变更后新增动迁资金15.72万元，甜水办公场所建设及环境提升支出75万元。年初未列预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算。

（3)城乡社区环境卫生18.62万元，主要是北站移动厕所建造等支出，完成年初预算的43.69%。决算数小于年初预算数的原因是压缩经费支出。

(4)其他城乡社区支出72.46万元，主要是印刷、维修、租赁费等支出，年初未列预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算。

10.农林水支出1530.56万元，具体包括：

（1）病虫害控制支出31.19万元，年初未列预算，属于病死猪无害化处理资金支出。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算。

 (2)其他农业农村支出95.95万元，主要是咨询、维修、补偿、租赁费等支出，年初未列预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算。

（3)其他林业和草原支出29.12万元，主要是劳务费及购置物品等款，年初未列预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算。

(4)水利工程建设74万元，年初未列预算，属于鸭子河、月牙河桥基础工程填方支出。年初未列预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算。

（5）防汛53.81万元，主要是防汛维修及购置物资等支出，完成年初预算的107.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是对此项支出考虑不周.

（6）抗旱支出0.45万元，主要是人工费用支出，年初未列预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算。

（7）农村水利110.76万元，其中：72.96万元支出，主要是购置物品及维修费等支出；37.8万元属于甜水镇甜石线两侧水线清淤。年初未列预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算。

(8)江河湖库水系综合整治190万元，年初未列预算，属于月牙河内水产品征收补偿支出。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算。

(9)其他水利支出3.90万元，主要是购置物品款支出，年初未列预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算。

（10）其他扶贫支出50万元，年初未列预算，属于甜水镇二创村美食坊辅助项目支出。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算。

（11）对村民委员会和党支部的补助301.38万元，其中：105.93万元，主要是村级社工编保险、对村级费用补助等支出，完成年初预算的99.94%；195.45万元年初未列预算，属于村级办公经费支出140万元、社工编工资支出55.45万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算。

（12）对村集体经济组织的补助支出100万元，，年初未列预算，属于甜水村壮大村集体经济资金支出。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算。

（13）农村综合改革示范试点补助支出490万元，年初未列预算，属于甜水镇村级公共运行维护资金支出。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算。

11.商业服务业等支出195.72万元，具体包括：

(1)服务业基础设施建设支出3.81万元，主要是咨询费用支出，年初未列预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算。                                 （2）其他商业服务业等支出191.91万元，主要是扶持企业发展资金支出，完成年初预算的255.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是对此项支出考虑不周。

12.住房保障支出94.77万元，具体包括：

(1)农村危房改造70万元，主要是安居工程支出，年初未列预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算

（2）住房公积金支出24.77万元，主要是机关事业单位住房公积金支出，完成年初预算的96.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是对此项支出考虑不周。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出689.20万元，按支出功能分类科目分：土地开发支出689.20万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.44万元，按支出功能分类科目分：国有退休人员社会化管理补助支出0.44万元。

1. 国有资本经营预算支出0.44万元，具体包括:

(1)国有资本经营预算支出(类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）0.44万元，主要用于国有退休人员社会化管理补助支出，此项年初未做预算。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.11万元，完成年初预算的81.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是控制车辆使用，加强管理，提高效率。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费8.11万元。

1.因公出国（境）费0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位2021年无出国（境）预算，也无出国（境）支出。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，主要是无出国（境）预算，也无出国（境）支出原因。

2.公务接待费0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是没有公务接待费。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少0万元，主要是没有公务接待费原因。

3.公务用车购置及运行费8.11万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的81.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是控制车辆使用，加强管理，提高效率。比上年减少0.91万元，下降10.09%，主要是控制车辆使用，加强管理等原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费8.11万元，主要用于加油、维修及保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出830.62万元，其中：人员经费643.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费187.61万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

盘山县甜水镇人民政府2021年机关运行经费支出187.61万元，比上年增加43.61万元，增长30.29%，主要原因是对办公设备购置和办公场所进行了维修维护。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元.

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆5辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是县里报送文件及各科室去各单位和部门公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据财政预算管理要求，盘山县甜水镇人民政府未组织对2021年度预算项目支出全面开展自评。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

(含外宾接待）支出