目    录

第一部分    盘锦高升经济区管理委员会概况

一、 主要职责及机构设置

二、 部门决算单位构成

第二部分   盘锦高升经济区管理委员会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分   名词解释

第四部分   盘锦高升经济区管理委员会2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    第一部分  盘锦高升经济区管理委员会概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

盘锦高升经济区管理委员会行使市级政府经济管理权限，主要承担经济区规划实施、开发、建设等经济管理职能。

机构设置：

根据本部门主要职责，盘锦高升经济区管理委员会内设7个部门，分别为综合服务部、财务部、规划建设部、招商部、招商二局、企业服务中心和安全环保部。

二、部门决算单位构成

纳入盘锦高升经济区管理委员会2021年决算编制范围的一级预算单位：盘锦高升经济区管理委员会。

第二部分 盘锦高升经济区管理委员会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计2152.78万元，包括：

1.财政拨款收入2152.78万元，占收入总计的97.24%。其中：一般公共预算财政拨款收入2152.78万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余61.16万元，占收入总计的2.84%。主要是办公楼取暖费及土地补偿等。

与上年相比，今年收入减少220.8万元，降低9.3%，主要原因：一是其他商贸支出减少。

（二）支出总计2213.94万元，包括：

1.基本支出716.19万元，占支出总计的32.35%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出299.37万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出416.82万元。

2.项目支出1497.75万元，占支出总计的67.65%。主要包括水飞蓟产业链的基础设施建设、园区内污水处理厂日常运行等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加13.3万元，增长0.6%，主要原因：一是办公楼取暖费增加。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余减少1405.13万元，减少100%，主要原因：本年结转结余为0.

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出2213.94万元，其中：基本支出716.19万元，项目支出1497.75万元。与上年相比，财政拨款支出增加13.3万元，增长0.6%，主要原因：办公楼取暖费增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的97.48%，其中：基本支出完成年初预算的194.41，项目完成年初预算的78.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2213.94万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1136.02万元，占51.31%；社会保障和就业支出47.00万元，占2.12%；卫生健康支出12.21万元，占0.55%；节能环保支出113.95万元，占5.15%；城乡社区支出393.94万元，占17.79%；商务服务支出400万元，占18.07%；住房保障支出25.65万元，占1.16%；其他支出85.17万元，占3.85%。

1.一般公共服务支出1136.02万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）20万元，主要是用于招商日常办公的经费、招商人员走出去的差旅费等支出，完成年初预算的25%，决算数小于年初预算数的原因主要是由于疫情减少走出去和请进来的次数。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）631.33万元，主要是人员工资、商品和服务支出等支出，完成年初预算的214%，决算数大于预算数的原因主要是增加了办公楼的取暖费。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸支出（项）484.69万元，主要是盘活宝迪资产所缴纳的税金等，完成年初预算的98.92%，决算数小于预算数的原因主要是部分资产未判予。

2.社会保障和就业支出47万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.74万元，主要是事业单位基本养老保险单位缴纳部分等支出，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的原因部分调转人员办理相关手续。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.08万元，年初未做预算，决算数大于预算数的原因主要是补缴调转人员单位部分职业年金。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.18万元，主要是在职人员工伤和失业保险。完成年初预算数的71.52%，决算数小于预算数的原因主要是部分人员调转。

3.卫生健康支出12.21万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.21万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险单位缴纳部分等支出，完成年初预算的84.43%，决算数小于年初预算数的原因部分调转人员及时办理相关手续。

4、节能环保支出113.95万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）113.95万元，主要用于园区内污水处理厂日常运行费用。完成年初预算数的25%，年初预算数小于决算数的原因是部分污水处理厂项目未改造完毕。

5、城乡社区支出393.94万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）393.94万元，主要用于水飞蓟产业链的基础设施建设。年初未做预算，决算数大于预算数的原因是往年水飞蓟产业链基础设施完结。

5、商业服务业等支出400万元，具体包括：

（1）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）商业流通事务（项）400万元，主要支付中央预算专项资金。年初未做预算，决算数大于预算数的原因是该项目为中央预算资金。

6、住房保障支出25.65万元，具体包括：

     （1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.65万元，主要用于缴纳在职人员单位部分住房公积金。完成年初预算数的103.47%，决算数大于预算数的原因是年中调整住房公积金缴纳基数。

  7、其他支出85.17万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）85.17万元，主要为支付农发行的利息。完成年初预算数的100%，决算数等于预算数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.54万元，完成年初预算的94.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是公共接待的费用。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.08万元，公务用车购置及运行维护费8.46万元。

1.因公出国（境）费0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位2021年无出国（境）预算，也无出国（境）支出。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，主要是无出国（境）预算，也无出国（境）支出原因。

2、公务接待费0.08万元，占“三公”经费支出的0.94%。完成年初预算的16%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少了公共接待的次数。2021年国内公务接待累计1批次、5人、0.08万元，主要用于请进来招待客商等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。

3.公务用车购置及运行费8.46万元，占“三公”经费支出的99.06%。完成年初预算的94%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务用车费用。比上年减少2.54万元，下降23.09%，主要是减少公务用车费用等原因。

其中：公务用车购置费0万元，。公务用车运行维护费8.46万元，主要用于公务用车的日常运行和维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出716.19万元，其中：人员经费299.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费416.82万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆7辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车5辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金565.64万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到67%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金565.64万元，自评平均分95分。

（2）部门评价情况。我部门组织对污水处理运行费用、契税和印花税等2 个项目开展了部门评价，涉及资金565.64万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是进一步完善绩效管理工作制度和办法。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）污水处理运行费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为455.78万元，执行数为113.95万元，完成预算的25%。产出、效益、满意度指标完成情况基本达成预期指标。

（2）契税和印花税项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为451.69万元，实际执行数451.69万元，完成预算的100%。产出、效益、满意度指标完成情况基本达成预期指标，预算执行完成情况部分达成预期指标并具有一定效果。

    第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指 事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

17.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

 24.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：反映除用于商贸流通事务方面的支出。

25.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）：除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

26.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反应除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。

第四部分 盘锦高升经济区管理委员会2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

《盘锦高升经济区管理委员会2021年度部门决算公开表》.xls