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第一部分  盘山县国有资产事务管理中心概况

一、 主要职责及机构设置情况

二、 部门决算单位构成

第二部分 盘山县国有资产事务管理中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 盘山县国有资产事务管理中心2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款决算表

第一部分 盘山县国有资产事务管理中心概况 

一、主要职责及机构设置情况

部门主要职责：

1.依法对各镇、经济区国有资产管理、国有资本运作进行指导和监管工作；负责做好相关安全监管工作。

2.根据县政府的授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责；负责全县企业国有资产基础管理。

3.负责承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，指导和监督出资企业开展资本运作和市场化运营，放大国有资本功能；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准、完善考评机制；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

4.负责组织、指导国有企业改革和重组，推进国有企业公司制、股份制改革，健全公司法人治理结构，完善现代企业制度。

5.按照干部管理权限，配合县委组织部门做好县属国有企业领导人员管理工作。

6.负责按照有关规定，代表县政府向所监管企业派出监事会；审核监事会向县政府提交的监督检查报告；负责监事会的日常管理工作；负责组织所监管企业上交国有资本收益。

7.负责研究拟订全县资本市场建设的相关政策、规划和措施并组织实施。

8.负责全县企业上市工作的统筹规划、组织协调；研究制定推进企业上市的政策措施并组织实施。

9.贯彻执行国家、省、市有关金融工作的法律、法规和方针、政策；负责宏观管理全县金融业，监督检查地方金融机构资产运营情况；负责指导和协调我县金融风范、化解工作，研究建立金融安全区的政策和措施工作。

10.负责组织推进金融市场发展和拓展融资渠道；负责研究分析我县金融工作动态，为全县政府提供决策依据。

11.负责协调解决金融业发展中应由地方解决的矛盾和问题；负责协调金融机构为地方经济发展提供金融服务和支持。

12.承办县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入2021年决算编制范围的二级预算单位盘山县国有资产事务管理中心。

第二部分 盘山县国有资产事务管理中心 2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计36213.99万元，包括：

1.财政拨款收入36213.99万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入501.3万元，国有资本经营预算财政拨款收入35712.69万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余954.16万元，占收入总计的 2.64%。主要是项目支出结余等。

与上年相比，今年收入增加25662.57万元，增长70.86%，主要原因：国有资本经营预算财政拨款收入增加。

（二）支出总计37168.16万元，包括：

1.基本支出172.65万元，占支出总计的0.46%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出112.7万元，商品和服务支出5.43万元，对个人和家庭的补助1.51万元。

2.项目支出36995.51万元，占支出总计的99.54%。主要包括对国有企业注资及对企业的补助支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加28261.59万元，增长317.31%，主要原因：对国有企业的注资及补助增加。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余减少1644.85万元，下降100%，主要原因：本年度没有结转结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出37168.16万元，其中：基本支出172.65万元，项目支出36995.51万元。与上年相比，财政拨款支出增加28261.59万元，增长317.31%，主要原因：对国有企业的注资及补助增加。与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的100 %，其中：基本支出完成年初预算的100 %，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度财政拨款支出37168.16万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出454.94万元，占1.22%；社会保障和就业支出33.06万元，占0.09%；卫生健康支出7.3万元，占0.02%；住房保障支出14.16万元，占0.04%，国有资本经营预算支出36587.69万元，占98.44%,其他支出71万元，占0.19%。

1.一般公共服务支出454.94万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）118.13万元，主要是人员工资，经费等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）336.81万元，主要中心项目经费及对国有企业的补助支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要对企业补助增加。

2.社会保障和就业支出33.06万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）1.51万元，主要是退休人员取暖费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.32万元，主要是单位部分养老保险。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.28万元，主要是单位部分职业年金。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.95万元，主要是单位部分工伤和事业保险，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动。

3.卫生健康支出7.3万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.3万元，主要是事业单位人员医疗保险等支出，完成年初预算的93.75%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

4.住房保障支出14.16万元，具体包括：

（1）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）14.16万元，主要是事业单位人员住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动。

5.国有资本经营预算支出36587.69万元，具体包括：

（1） 国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）35450.16万元，主要是其他国有企业资本金注入。

（2） 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）1137.53万元。主要是返还农垦集团土地租赁费。

6.其他支出71万元,包括:

（1）其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)71万元,主要是国企银行贷款利息.

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.88万元，完成年初预算47%，决算数小于年初预算数的主要原因是中心业务量有所减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.88万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0。完成年初预算的0，决算数等于年初预算数的主要原因是本中心2021年无出国预算无支出。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0,主要是无因公出国出境等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0。完成年初预算的0，2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于等。2021年公务接待费比上年减少4.96万元，下降100%，主要是中心业务量有所减少。

3. 公务用车购置及运行费1.88万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的47%，决算数小于年初预算数的主要原因是中心业务量有所减少。比上年减少0.91万元，下降32.62%，主要是中心业务量有所减少。

其中：公务用车购置费0万元，本年无公车购置支出,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.88万元，主要用于车保险及日常使用和维护保养等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出172.65万元，其中：人员经费167.22万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费5.43万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度盘山县国有资产事务管理中心机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，降低0。

（二）政府采购支出情况。

2021年度盘山县国有资产事务管理中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我中心未组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面方面的支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决国有企业资本金注入支出。

25.国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

26.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分    盘山县国有资产事务管理中心2021年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款决算表

《盘山县国有资产事务管理中心2021年度决算公开表》.xls