目    录

第一部分    盘山县交通事务服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分   盘山县交通事务服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    盘山县交通事务服务中心2021年度部门决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 盘山县交通事务服务中心概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、县有关交通运输发展战略、方针政策和法律法规；为全县交通运输行业发展规划、年度工作计划以及政策标准拟订、实施提供技术支持和事务服务保障。

（二）为全县国省干线普通公路的养护、农村公路和交通重点工程项目的管理提供技术支持和服务保障，负责项目组织实施的事务性工作；为交通工程质量与安全管理提供技术支持和服务保障；负责交通运输站场项目组织实施的事务性工作，参与协调推进地方铁路、高速公路建设相关事务性工作。

（三）为全县道路旅客运输、货物运输、城市公共交通、汽车租赁、轨道交通运营、出租汽车、机动车维修、管运车辆综合性能检测及交通物流行业管理提供技术支持和事务服务保障；承担全县机动车驾驶人、道路运输从业人员培训相关事务服务工作。

（四）参与全县交通运输行业安全生产监督，反恐怖防范相关事务性工作；参与调查处理全县交通运输行业重大安全生产、消防安全事故等工作；承担全县交通战备保障和应急保障相关事务性工作。

（五）为全县交通科技、环境保护、重大项目资金管理等提供技术支持和服务保障；承担交通固定资产管理的相关事务性工作。

（六）承担智慧城市交通运输管理信息服务平台的应用；为全县国省干线普通公路路网运行情况及道路运输运营情况监测提供服务；受理“12328”交通运输监督服务平台和其他平台转办的投诉工作。

（七）承担县交通运输局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入盘山县交通事务服务中心2021年部门决算编制范围的二级预算单位。 

第二部分  盘山县交通事务服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2605.49万元，包括：

1.财政拨款收入2415.47万元，占收入总计的92.71%。其中：一般公共预算财政拨款收入2415.47万元，政府性基金收入0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余190.01万元，占收入总计的7.29%。其中：基本支出结转5.48万元，主要为人员支出；项目支出结转184.53万元，为以前年度公交一体化改造小客残值补偿费、农村公路工程设计监理费及交竣工试验检测费等。

与上年相比，今年收入减少823.37万元，减少25.01%，主要原因为一是部分在职人员退休，工资、保险费用减少；二是部分在职人员费用由直达资金支付，项目支出减少等。

（二）支出总计2561.23万元，包括：

1.基本支出1669.5万元，占支出总计的65.2%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1442.34万元，对个人和家庭的补助支出147.34万元，商品和服务支出79.83万元。

2.项目支出891.7万元，占支出总计的34.8%。主要为农村公路新改建及维修改造工程设计监理费、交竣工检测费及中盘线沙子河桥、月牙河桥改建工程。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少518.62万元，减少16.84%，主要原因：基本支出减少主要为改革前机构部分人员工资和公积金在直达资金支付。

（三）年末结转和结余44.25万元。

主要是2020年公交一体化改造小客残值补偿，小客车主对残值评估价格存在争议，不予领取等。结转项目在2022年支付或者财政收回。

今年结转结余减少299.28万元，降低87.11%，主要原因：一是调整年初数；二是以前年度项目已经支付。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出2561.23万元，其中：基本支出1669.52万元，项目支出891.72万元。与上年相比，今年支出减少518.62元，减少16.84%，主要原因：基本支出减少主要为改革前机构部分人员工资和公积金在直达资金支付。

与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的151.8%，其中：基本支出完成年初预算的155.45%，项目完成年初预算的122.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2561.23万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出415.18万元，占16.22%；卫生健康支出99.26万元，占3.87%；住房保障支出152.85万元，占5.96%，交通运输支出1893.94万元，占73.95%。

1.社会保障和就业支出（类）415.18万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项目）95.51万元，主要是离退休人员补助及离退休职工遗属补助等支出，完成年初预算的174%，决算数大于年初预算数，主要为退休人员取暖费支出年初没有纳入预算，由财政局经建股代编。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）242.68万元，主要是机关人员养老保险等支出，完成年初预算的5129%，决算数大于年初预算数，年初预算主要为财政全额人员保险，自收自支人员机关事业单位基本养老保险缴费年初预算在交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路支出（项）科目下列支，决算在此科目下核算。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）19.41万元，主要是机关人员职业年金支出，完成年初预算的52.63%，决算数小于年初预算数，主要为部分在职人员职业年金由直达资金支付。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤金（项）44.72万元，主要是死亡人员的抚恤金丧葬费。完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数，主要为年初不纳入本级财政预算，当年根据实际支出由财政代编列支。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）12.85万元，主要是机关人员失业工伤保险费，完成年初预算的4759%，决算数大于年初预算数，主要为单位自收自支职工机关事业单位失业工伤保险缴费年初预算不在社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）纳入，决算根据实际支出科目核算。

2.卫生健康支出99.26万元，具体包括：

（1）卫生健康支出行（类）政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）99.26万元，主要是机关人员医疗保险等支出，完成年初预算的4794%，决算数大于年初预算数。主要为单位自收自支职工医疗保险缴费年初预算不在卫生健康支出行（类）政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）纳入，决算根据实际支出科目核算。

3.住房保障支出152.85万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）152.85万元，主要是机关人员住房公积金等支出，完成年初预算的4306%，决算数大于年初预算数。主要为单位自收自支职工住房公积金年初没有纳入预算交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路支出（项）里，决算根据实际支出科目核算。

4. 交通运输支出1893.94万元，具体包括：

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路支出（项）1893.94万元， 完成年初预算的124.55%，决算数大于预算数，主要是中盘线沙子河桥、月牙河桥改建工程项目支出大于预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出20.53万元，完成年初预算的93.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位自行压减费用支出，公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费20.53万元。

1.因公出国（境）费0万元，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元。

2.公务接待费0万元，2021年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元。

3. 公务用车购置及运行费20.53万元，占“三公”经费支出的100%，完成年初预算的93.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是公用用车运行维护费减少。比上年减少（增加）27.47万元，减少57.22%。主要原因是机构改革原执法队公务用车不在本单位核算。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费20.53万元。主要用于公务用车的日常运行燃油费、保险费及保养维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量11辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1669.52万元，其中：人员经费1442.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；商品和服务支出79.83万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助147.34万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度机关运行经费支出79.83万元，比上年减少10.28万元，降低12%，主要原因是本年公务用车运行维护费支出减少，执法车辆由于机构改革运行经费不在中心列支。

（二）政府采购支出情况。

2021年度盘山县交通事务服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日， 共有11辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车9辆，其他用车主要是单位公务用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位未组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，是使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反应除上述项目以外其他用于其他社会保障和就业方面的支出。

21. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反应除上述以外其他用于公路水路运输方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 盘山县交通事务服务中心2021年度决算表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

辽宁省盘锦市盘山县交通事务服务中心.xls