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第一部分   盘山县交通运输局概况

一、 主要职责及机构设置情况

二、 部门决算单位构成

第二部分   盘山县交通运输局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、财政拨款支出决算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  盘山县交通运输局2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第一部分   盘山县交通运输局概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责。

1、贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输行业发展战略、方针政策和法律法规；编制和起草全县公路、运输市场、城镇公交等行业中长期发展规划、年度计划并组织实施。

2、负责全县公路及其配套项目建设、维护和管理工作。监督交通行业建设项目招投标、会同有关部门管理公路建设市场。负责交通工程造价管理；组织实施交通重点工程建设。负责工程质量与安全的监督工作。

3、负责道路运输管理及市场监管责任，指导全县路政、运政、交通工程质量监督等行政执法和队伍建设工作。负责全县城乡道路运输一体化场站建设的布局规划和建设管理。负责管理和调控道路运输市场，查处道路运输违规行为，规范道路运输行政执法行为，维护道路运输市场平等、有序竞争。负责汽车维修市场、汽车车辆技术的管理及汽车综合性能检测。负责机动车驾驶培训机构的行业管理，监督指导道路运输、城市公交从业培训机构及人员培训，道路危险品货物运输从业人员从业资格的行政许可和交通行业技能评审鉴定工作；组织调控全县重点物资运输和紧急客货运输。

4、负责交通工程项目建设资金筹集、使用和监督管理。负责交通系统国有资产管理工作。

5、负责县域公共交通、轨道交通行业管理，开发县域公交资源，完善服务体系。

6、负责交通行业统计和信息引导及发布；组织指导交通行业科技开发，推动行业技术进步；指导全县交通运输

行业环境保护和节能减排工作。

7、指导全县交通行业体制改革和法制建设，引导行业优化结构、协调发展。负责交通行业精神文明建设和职工队伍建设。

8、负责指导和管理全县交通系统引进资金、引进技术和外资、外技工作。

9、指导全县公路、道路运输行业安全生产和应急管理工作。

10、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（2）．机构情况。

盘山县交通运输局内设机构情况：六个科室七个中队六个站

分别是：1、综合办公室，2、安全股，3、财务股，4、组织人事股，5、规划建设股，6、运政审批股，7、执法监督中队，8、质监中队，9、维修中队，10、驾培中队，11、路政治超中队，12、运输中队，13、客运中队，14、太平执法站，15、胡家执法站，16、坝墙子执法站，17、吴家执法站，18、得胜执法站，19、东郭执法站

二、部门决算单位构成

纳入2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 盘山县交通运输局

2. 盘山县交通事务服务中心

第二部分    盘山县交通运输局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计7986.63万元，包括：

1.财政拨款收入6792.35万元，占收入总计的85.05%。其中：一般公共预算财政拨款收入6707.27万元，政府性基金收入85.08万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入391.28万元，占收入总计的4.90%。主要是市交通执法队拨款。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余803万元，占收入总计的10.05%。主要是成品油价格税费改革结转等。

与上年相比，今年收入减少17546.88万元，降低68.72%，主要原因是项目减少。

（二）支出总计7793.94万元，包括：

1.基本支出1869.39万元，占支出总计的23.99%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1545.78万元，对个人和家庭的补助支出174.31万元，商品和服务支出149.30万元。

2.项目支出5924.55万元，占支出总计的76.01%。主要包括成品油税费改革、盘山县全域公交一体化项目、农村公路计划外工程资金等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少13777.31万元，减少63.87%，主要原因是项目减少。

（三）年末结转和结余192.69万元。

主要是2019年农村客运燃油补贴经费还未支付完成等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少3769.57万元，降低95.14%，主要原因是交通专项支付完成比较及时。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出7595.35万元，其中：基本支出1869.35万元，项目支出5726万元。与上年相比，财政拨款支出减少17938.16万元，降低70.25%，主要原因是项目减少。与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的156.76%，其中：基本支出完成年初预算的22.51%，项目完成年初预算的208.68%。

（二）具体情况。

2021年度财政拨款支出7595.35万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出3.30万元，占0.04%；社会保障和就业支出453.16万元，占5.97%；医疗卫生与计划生育支出104.18万元，占1.37%；城乡社区支出85.08万元，占1.12%；交通运输支出6741.51万元，占88.76%；住房保障支出163.86万元，占2.16%。

1.一般公共服务支出3.30万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）3.30万元，主要是李淑芬信访事项支出，年初未列预算。

2.社会保障和就业支出453.16万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）26.82万元，主要是退休人员取暖费和遗属补助等支出，完成年初预算的228.26%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员取暖费年初未列预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）95.51万元，主要是退休人员取暖费和遗属补助等支出，完成年初预算的228.26%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员取暖费年初未列预算。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）253.84万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的39.97%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员和缴费基数变动。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.41万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的39.97%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员和缴费基数变动。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）44.72万元，主要是机关事业单位死亡抚恤金等支出，年初未列预算。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）12.85万元，主要是机关事业单位工伤失业保险缴费等支出，完成年初预算的39.97%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员和缴费基数变动。

3.卫生健康支出104.18万元，包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.92万元，主要是行政单位医疗缴费等支出，完成年初预算的97.10%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员和缴费基数变动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）99.26万元，主要是事业单位医疗缴费等支出，完成年初预算的97.10%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员和缴费基数变动。

4. 交通运输支出6741.52万元，具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）145.92万元，主要是人员经费及机关运行经费等支出，完成年初预算的164%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增加。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）363.88万元，主要是自收自支取暖费差额补助、购置办公桌椅、档案柜、执法人员服装购置办公费用等支出，完成年初预算的83%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目还未进行结算。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）160.00万元，主要是道桥公司曙小线道路施工支出，完成年初预算的83%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目还未进行结算。

（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）246.07万元，主要是署小线道路资金支出，完成年初预算的83%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目还未进行结算。

（5）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）4755.65万元，主要是事业单位人员经费和成品油税费改革等支出，完成年初预算的83%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目还未进行结算。

（6）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）70万元，主要是车辆购置税等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未列预算。

（7）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）1000.00万元，主要是成品油税费改革转移支付等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未列预算。

5.住房保障支出163.86万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）163.86万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的124.26%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员和缴费基数变动。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出58.46万元，完成年初预算的94.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行三公经费要求，严格控制车辆使用。与上年相比，今年“三公”经费支出增加10.46万元，增长21.79%，主要原因是机构改革，交通执法大队车辆划入局机关。

其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元， 2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费与上年无变化。

2.公务接待费0万元，，2021年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2021年公务接待费与上年无变化。

3. 公务用车购置及运行费58.46万元，比上年增加10.46万元，增长21.79%，主要原因是机构改革，交通执法大队车辆划入局机关。

公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费58.46万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1869.35万元，其中：人员经费1720.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助；日常公用经费69.43万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度盘山县交通运输局机关运行经费支出69.43万元，比上年增加40.22万元，增长137.69%，主要原因是委托业务费支出增加。具体支出明细如下：办公费0.11万元；手续费0.15万元；邮电费3.04万元；差旅费9.81万元；维修（护）费0.12万元；委托业务费32.36万元；工会经费11.52万元；公务用车运行维护费4.41万元；其他交通费7.83万元；其他商品和服务支出0.08万元。

（二）政府采购支出情况。

2021年度盘山县交通运输局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，盘山县交通运输局未组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评。
    第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的信访项目支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休人员支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休人员支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

21.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位工伤失业保险缴费支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的公路建设支出。

27. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的公路建设支出。

28. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他公路水路运输支出。

29. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。

30. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的车辆购置税用于农村公路建设支出。

31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   盘山县交通运输局2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见：《盘山县交通运输局2021年度部门决算公开表》.xls