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第一部分   盘山县高级中学概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  盘山县高级中学2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  盘山县高级中学2021年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分   盘山县高级中学概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法规，执行上级教育行政部门的相关规定，坚持依法治校。

（二）负责学校党的思想、组织、作风、制度建设，培育和践行社会主义核心价值观，把握学校发展方向，维护各方的合法权益。

（三）制定学校长期发展规划和近期工作计划，健全各项规章制度，规范为学行为。

（四）加强教师队伍建设，依法对教职工进行聘任、培训、考核、评比，提高教师队伍的整体水平。

（五）按照国家规定，开齐开足课程，全面实施素质教育，全面负责学生的考核与评价，促进办学质量的提高。

（六）组织开展教育科研和教学改革工作，实现科研兴教，科研兴校。

（七）管理学生学籍，建立师生个人档案，存储有效信息资源。

（八）依法使用办学经费，不断改善办学条件，营造健康向上的校园文化。

（九）负责校园的安全管理，建立健全安全制度和应急机制，创建平安和谐的校园环境 

二、部门决算单位构成

纳入2021年决算编制范围的二级预算单位：盘山县高级中学.

第二部分   2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计4821.56万元，包括：

1.财政拨款收入4501.66万元，占收入总计的93.37%。其中：公共预算财政拨款收入4501.66万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入319.90万元，占收入总计的6.63%。主要是财政非税专户拨款的普通高中公费生学费、住宿费收入。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余460.36万元，占收入总计的9.54%。主要是未及时发放的绩效工资、物业管理运行费结转等。

与上年相比，今年收入增加302.84万元，增长6.70%，主要原因是当年收到基础教育发展专项-普通高中改善办学条件补助资金。

（二）支出总计5236.05万元，包括：

1.基本支出4808.38万元，占支出总计的91.83%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出4363.74万元，对个人和家庭的补助支出53.96万元，商品和服务支出390.68万元，资本性支出0万元。

2.项目支出427.67万元，占支出总计的8.17%。主要包括学生资助补助（助学金、免学费）、校园运转与维护等专项业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加791.08万元，增长18%，主要原因是并入我校的原盘山县第二高级中学教职员工工资福利增加。

（三）年末结转和结余45.87万元。

主要是事业收入中校园运行维护经费部分款项未支付等原因形成的结转。与上年相比，今年结转结余减少414.5万元，减少90%，主要原因是年初及时发放上年结转的绩效工资和支付物业管理费。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出4943.38万元，其中：基本支出4808.38万元，项目支出135万元。与上年相比，财政拨款支出增加873.81万元，增长21.47%，主要原因是并入我校的原盘山县第二高级中学教职员工工资福利增加。

与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的95.26%，其中：基本支出完成年初预算的105%，项目完成年初预算的21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度财政拨款支出4943.38万元，按支出功能分类科目分，包括：普通教育支出3834.31万元，占77.57%；社会保障和就业支出563.46万元，占11.40%；医疗卫生与计划生育支出193万元，占3.90%；住房保障支出352.61万元，占7.13%。

1.普通教育支出3834.31万元，具体包括：

（1）高中教育支出3834.31万元，主要是人员经费及公用经费等支出，完成年初预算的109%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加及缴费基数增加。

2.社会保障和就业支出563.46万元，具体包括：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费446.10万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出44.10万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出，完成年初预算的137%，决算数大于年初预算数的原因主要是支付退休教师职业年金单位部分。

（3）事业单位离退休48.23万元，主要是离退休人员取暖费、遗属生活补助，年初未列预算。

（4）其他社会保障和就业支出25.03万元，主要是失业保险、工伤保险等社会保险费支出，完成年初预算的98.16%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

3.卫生健康支出193万元，包括：

（1）事业单位医疗193万元，主要是事业单位医疗缴费等支出，完成年初预算的98.49%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

4.住房保障支出352.61万元，具体包括：

(1)住房公积金352.61万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加和缴费基数变动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4808.38万元，其中：人员经费4417.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；日常公用经费390.67万元，主要包括取暖费、物业管理费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金36万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“2021年学生资助补助经费（免学费）”“2021年学生资助补助经费（助学金）”等2 个项目开展了部门评价，涉及资金36万元；未委托第三方机构开展绩效评价；通过部门绩效评价未发现问题。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“2021年学生资助补助经费（免学费）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是转移支付资金足额、及时支付;二是资金使用规范。

（2）“2021年学生资助补助经费（助学金）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是精准评定；二是及时支付;三是资金使用规范。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 教育支出(类)普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

第四部分 盘山县高级中学2021年度决算报表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

《盘山县高级中学2021年度决算公开表》.xls