目    录

第一部分    辽宁新材料产业经济开发区管理委员会概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    辽宁新材料产业经济开发区管理委员会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    辽宁新材料产业经济开发区管理委员会2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 辽宁新材料产业经济开发区管理委员会概况

一、主要职责

辽宁新材料产业经济开发区是市政府派出机构，负责园区建设和管理。其主要部门工作职能是：

（一）负责经济区内物业管理，环境综合治理、治安保卫、人事管理，党群工作。

（二）负责经济区经济发展重大课题调查研究的组织协调。

（三）组织协调园区企业融资以及税收征管等工作。

（四）承载园区企业安全环保监督检查。

（五）负责园区总体发展规划、硬环境和软环境的建设和治理。

（六）负责制定经济区招商引资工作、包括制定招商引资政策，项目洽谈、跟踪、落实。

（七）负责园区投产企业生产运行情况的调研分析工作，以及园区企业经济数据的统计和上报工作。

根据本单位主要职责，内设机构如下：

综合办公室、招商服务部、营商环境部、公共事业部、经济运行部、财务管理部。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁新材料产业经济开发区管理委员会2021年部门决算编制范围的一级预算单位包括：

1.辽宁新材料产业经济开发区管理委员会。

第二部分 辽宁新材料产业经济开发区管理委员会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计4974.5万元，包括：

1.财政拨款收入4641.51万元，占收入总计的100%%。其中：一般公共预算财政拨款收入100%万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余332.99万元，占收入总计的6.69%。主要是项目经费结转等。

与上年相比，今年收入增加225.16万元，增长5.09%，主要原因：一是城乡社区支出增加；二是其他支出增加。

（二）支出总计4974.5万元，包括：

1.基本支出354.83万元，占支出总计的7.13%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出330.22万元，对个人和家庭的补助支出1.01万元，商品和服务支出23.6万元。

2.项目支出4619.67万元，占支出总计的92.87%。主要包括招商项目经费、园区物业管理、园区绿化工程、边沟整治工程、污水处理厂运行、污水处理厂土建及育成园厂房维修道路外网工程等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加767.89万元，增长18.25%，主要原因：一是其他城乡社区公共设施支出增加；二是其他支出等业务支出增加。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少880万元，降低100%，主要原因：一是总体收入支出平衡；二是0。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出4974.5万元，其中：基本支出354.83万元，项目支出4619.67万元。与上年相比，财政拨款支出增加767.89万元，增长18.25%，主要原因：一是其他城乡社区公共设施支出增加；二是其他支出等业务支出增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的243.57%，其中：基本支出完成年初预算的88.98%，项目完成年初预算的281.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4975.5万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出603.2万元，占12.99%；社会保障和就业支出44.15万元，占0.95%；卫生健康支出16.04万元，占0.34%；节能环保支出83万元，占1.79%；城乡社区支出213.89万元，占4.61；住房保障支出30.49万元，占0.65%；其他支出3983.72万元，占85.82%。

1.一般公共服务支出603.2万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）28.67万元，主要是信访事务等支出，完成年初预算的0，决算数大于年初预算数的原因主要是未纳入年初预算所致。

（2）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）20万元，主要是咨询费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等运行经费支出，完成年初预算的28.57%，决算数小于年初预算数的原因主要疫情影响“走出去”招商次数减少。

（3）一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）264.14万元，主要是人员工资、经费等支出，完成年初预算的84.38 %，决算数小于年初预算数的原因主要是有人员调出所致。

（4）一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）290.39万元，主要是其他用于商贸事务方面的支出，完成年初预算的27.63%，决算数小于年初预算数的原因是财政未拨付。

2.社会保障和就业支出44.15万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.01万元，主要是事业单位退休费等支出，完成年初预算的0，决算数大于年初预算数的原因主要是未纳入年初预算所致。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）37.97万元，主要是机关事业单位人员养老保险等支出，完成年初预算的99.08 %，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调出所致。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.24万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出，完成年初预算的0，决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有职业年金预算。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出1.92万元，完成年初预算的100% 。

3.卫生健康支出15.61万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.04万元，主要是事业单位人员医疗保险等支出，完成年初预算的 95.57 %，决算数小于年初预算数的原因主要是有人员调出所致。

4.节能环保支出83万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）83万元，主要是其他节能环保支出，完成年初预算的15.88%，决算数小于年初预算数的原因主要是财政局欠拨所致。

5.城乡社区支出213.89万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共支出（款）其他城乡社区公共设施支出（类）213.89万元，主要是其他城乡社区公共设施支出，完成年初预算的0，决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有预算。

6.住房保障支出30.49万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.49万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的94.26%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调出所致。

7.其他支出3983.72万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）3983.72万元，主要是其他支出，完成年初预算的0，决算数大于年初预算数的原因主要是偿还以前年度债务支出，预算由财政债务办编制。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元.

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出19.28万元，完成年初预算的113.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费有所增加所致。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费4.54万元，公务用车购置及运行维护费14.74万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。

2.公务接待费4.54万元，占“三公”经费支出的23.55%。完成年初预算的90.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待次数较少所致。2021年国内公务接待累计20批次、163人、4.54万元，主要用于住宿、餐费等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2021年公务接待费比上年减少0.06万元，下降0.1%，主要是公务接待人次减少等原因。

3.公务用车购置及运行费14.74万元，占“三公”经费支出的76.45%。完成年初预算的122.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费有所增加。比上年减少4.23万元，下降22.29%，主要是疫情原因招商“走出去”次数减少等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费14.74万元，主要用于招商引资、安全、环保巡查车辆运行及维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出354.83万元，其中：人员经费331.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费23.6万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是0。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆6辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是招商引资用车2辆，办公室用车2辆，安全巡查用1辆，环保巡查用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我开发区未组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

17.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化环境等方面的支出。

18. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19．一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

23. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25．节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水治理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合治理、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

26.城乡社区支出（类）城乡社区公共支出（款）其他城乡社区公共设施支出（类）：反映除上诉项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

27.资源勘探信息等支出（类）支出中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

28.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。