目    录

第一部分    盘山县招商服务中心概况

一、 主要职责及机构设置情况

二、 部门决算单位构成

第二部分  盘山县招商服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、财政拨款支出决算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分盘山县招商服务中心2021年度部门决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算表

五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分   盘山县招商服务中心概况

一、主要职责

（一）负责组织协调全县招商引资、区域经济合作；负责做好相关安全监管工作。

（二）负责拟订全县招商引资、区域经济合作的政策措施、中长期规划和年度计划并组织实施；负责统筹县域内外招商引资工作；负责招商项目的包装和储备工作，建设并完善项目库；负责全县招商引资和区域经济合作的相关统计、督查和绩效考评工作；负责承担全县招商引资的协调服务工作。

（三）负责对与全县产业发展相关的国际国内产业发展趋势进行研究，拟订全县对外招商重大项目规划并组织实施、组织协调参加国内外招商活动；负责调度、推进重大招商项目进度。

（四）负责组织、指导全县针对欧美、日韩、港澳台等重点国家和地区开展外资招商工作；负责协调推进全县与京津冀、环渤海及长江经济带等发达地区的合作与交流，承接高端产业转移，推动企业间合资合作。

（五）负责与其他市县或区域经济协作组织联络协调及服务工作；负责全县投资环境的宣传推介，推动对外开放工作。

（六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入盘山县招商服务中心2021年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：

盘山县招商服务中心。

第二部分    盘山县招商服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计233.05万元，包括：

1.财政拨款收入233.03万元，占收入总计的99.99%。其中：公共预算财政拨款收入233.03万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0.02万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余63.71万元，占收入总计的27.34%。主要是2020年底拨款的招商引资项目经费和市商务局拨款的招商引资奖补资金的结余资金。

与上年相比，今年收入减少316.52万元，减少57.59%，主要原因：一是2021年相比2020年无招商引资奖补资金拨款；二是人员经费减少；三是合理控制开支，压缩支出。

（二）支出总计291.31万元，包括：

1.基本支出189.44万元，占支出总计的65.03%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出183.73万元，对个人和家庭的补助支出0.24万元，商品和服务支出5.47万元，资本性支出0万元。

2.项目支出101.87万元，占支出总计的34.97%。主要包括招商引资项目支出、招商引资奖补资金支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少226.7万元，减少43.76%，主要原因：一是2021年相比2020年无招商引资奖补资金的支出；二是人员经费减少；三是合理控制开支，压缩支出。

（三）年末结转和结余5.44万元。

主要是2020年市商务局给我中心拨款的招商引资奖补资金剩余部分形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少58.26万元，减少91.46%，主要原因：资金支付率提高，2021年奖补资金剩余资金基本支付完毕。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出275.05万元，其中：基本支出189.44万元，项目支出85.61万元。与上年相比，财政拨款支出减少163.65万元，减少37.30%，主要原因是：一是2021年相比2020年无招商引资奖补资金的支出；二是人员经费减少；三是合理控制开支，压缩支出。与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的65.67%，其中：基本支出完成年初预算的76.13%，项目完成年初预算的50.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出275.05万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出225.45万元，占81.97%；社会保障和就业支出22.51万元，占8.18%；卫生健康支出9.3万元，占3.38%；住房保障支出17.79万元，占6.47%。

1.一般公共服务支出225.45万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）139.84万元，主要是工资福利支出、人员经费及单位运行经费等支出，完成年初预算的71.92%，决算数小于年初预算数的原因主要人员减少，压缩支出。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）85.61万元，主要是招商引资工作中产生的差旅费、接待费、公务用车运行维护费等支出，完成年初预算的50.36%，决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响等原因招商引资活动开展次数比年初计划减少。

2.社会保障和就业支出22.51万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.24万元，主要是退休人员的取暖费支出，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员的取暖费支出，年初预算无此项。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.08万元，主要是养老保险缴费支出，完成年初预算的86.93%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少，养老保险缴费支出减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.19万元，主要是工伤保险和失业缴费支出，完成年初预算的86.87%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少，保险缴费支出减少。

3.卫生健康支出9.30万元，包括：

(1)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）9.30万元，主要是医疗保险支出，完成年初预算的87.65%，决算数小于年初预算数的原因是人员减少，保险缴费支出减少。

4.住房保障支出17.79万元，具体包括：

(1)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.79万元，主要是住房公积金的支出，完成年初预算的97.85%，决算数小于年初预算数的原因主要是工资水平提高但人员减少，总体决算数比预算数略小。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出18.21万元，完成年初预算的47.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行三公经费要求，严格控制车辆使用，疫情影响原因招商引资活动开展次数比年初计划减少。与上年相比，今年“三公”经费支出减少0.2万元，降低1.09%，主要原因：一是严格控制车辆使用，二是压缩支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费12.49万元，公务用车购置及运行维护费5.72万元。

1.因公出国（境）费0万元，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费与上年无变化。

2.公务接待费12.49万元，占“三公”经费支出的68.59%。完成年初预算的69.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支，疫情影响等原因招商引资活动开展次数比年初计划减少。2021年国内公务接待累计197批次，1207人，12.49万元。主要用于招商引资接待客商过程中产生的餐饮费、住宿费等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2020年公务接待费比上年减少0.2万元，下降1.58%，主要是压缩经费等原因。

3. 公务用车购置及运行费5.72万元，占“三公”经费支出的31.41%。完成年初预算的28.6%，决算数小于年初预算数的主要原因压缩开支，疫情影响等原因招商引资活动开展次数比年初计划减少。比上年减少0万元，主要原因是压缩开支，疫情影响等原因招商引资活动开展次数比年初计划减少。

公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费5.72万元，主要用于招商引资业务用车等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆（注：目前我单位固定资产上有一辆轿车，同时我单位从政府调拨一辆商务车为开展业务使用）。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出189.44万元，其中：人员经费183.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；日常公用经费5.47万元，主要包括办公费、手续费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。对个人和家庭的补助0.2万元，主要包括退休费（退休人员的取暖费支出）。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是招商引资业务用车（注：目前我单位固定资产上有一辆轿车，同时我单位从政府调拨一辆商务车为开展业务使用）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金170万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90.69分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金170万元，自评平均分90.69

分。
    第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分  盘山县招商服务中心2021年度部门决算表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

《盘山县招商服务中心2021年度部门决算公开表》.xls