目    录

第一部分    盘山县总工会概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    盘山县总工会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分   盘山县总工会 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 盘山县总工会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家税政方针政策，拟定省财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行省与市、县及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草财政、财务、会计管理的地方性法规和省政府规章草案。贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委和市总工会的部署，结合我县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动，领导全县的工会工作。

（三）依照《工会法》和《中国工会章程》，加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立和完善工会组织，督促、指导基层工会按期换届，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作。围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出处理意见。指导考核全县各级工会“职工之家”建设，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

（四）帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同、女职工专项集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（五）组织和动员职工围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程，劳动竞赛，合理化建议，技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务的实现。组织实施职工素质提升工程，教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，为建设更具实力活力和竞争力的新盘山作贡献。

（六）协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助全国总工会、省总工会、市总工会做好县内全国、省、市劳动模范、五一劳动奖状（奖章）获得者和先进集体的管理工作。

（七）协助县委、县政府和有关部门做好促进下岗失业人员就业再就业工作，开展春送岗位、夏送清凉、秋送学子、冬送温暖和困难职工帮扶救助活动，管好用好送温暖资金。为全县基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

（八）承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

根据本单位主要职责，内设机构如下：综合办公室、劳动保护和基层工作部、权益保障部、网络和社会工作部

二、部门决算单位构成

纳入2021年部门决算编制范围的一级预算单位包括：盘山县总工会。

第二部分 盘山县总工会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计174.29万元，包括：

1.财政拨款收入174.29万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入172.37万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余1.92万元，占收入总计的1.11%。主要是劳模津贴结余等。

与上年相比，今年收入减少358.77万元，降低67%，主要原因：一是项目减少，资金减少。

（二）支出总计174.29万元，包括：

1.基本支出122.37万元，占支出总计的70%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出92.43万元，对个人和家庭的补助支出22.56万元，商品和服务支出7.38万元。

2.项目支出51.92万元，占支出总计的30%。主要包括行政事业单位工会经费和劳模津贴业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少151.54万元，降低47%，主要原因：一是计提的工会经费减少，二是人防相关项目减少。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余减少203.94万元，降低100%，主要原因：一是计提经费全部拨缴。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出174.29万元，其中：基本支出122.37万元，项目支出51.92万元。与上年相比，财政拨款支出减少151.54万元，降低47%，主要原因：一是计提的工会经费减少，二是人防相关项目减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出172.37万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出129.32万元，占75%；社会保障和就业支出31.95万元，占19%；卫生健康支出4.13万元，占1%；住房保障支出8.91万元，占5%。

1.一般公共服务支出129.32万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）77.4万元，主要是人员工资，经费等支出，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）0.99万元，主要是劳模津贴支出，完成年初预算的39.6%，决算数小于年初预算数的原因劳模减少，使用上年结余资金。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）50.93万元，主要是工会经费，劳模津贴，完成年初预算的15%，决算数小于年初预算数的原因计提工会经费未全额支出。

2.社会保障和就业支出31.95万元。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.21万元，主要是离退休人员取暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.38万元，主要是机关人员养老保险支出，完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的原因人员增加，保险基数增加。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）19.36万元，主要是病故人员的一次性丧葬补助支出，完成预算的100%，决算数大于预算数的原因突发事情，资金增加。

3.卫生健康支出4.13万元。

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.13万元，主要是机关人员医疗保险等支出，完成年初预算的216%，决算数大于年初预算数的原因人员增加，保险基数增加。

4．住房保障支出8.91万元。

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.91万元，主要是机关人员住房公积金等支出，完成年初预算的157%，决算数大于年初预算数的原因人员增加，公积金基数增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是无三公经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元。决算数等于年初预算数的主要原因是无公务接待费。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费与上年无变化，主要是无公务接待费。

2.公务接待费0万元。决算数等于年初预算数的主要原因是无公务接待费。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要无国内公务接待；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要无外事接待费。2021年公务接待费与上年相比无变化，主要是无公务接待费。

3.公务用车购置及运行费0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是无公务用车。与上年无变化，主要是无公务用车。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出122.37万元，其中：人员经费114.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费7.38万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出7.38万元，比上年增加0.48万元，增长7%，主要原因是人员及其他交通费增加。具体支出明细：办公费0.39万，维修费0.2万，其他交通费6.79万。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

 盘山县总工会未对2021年度预算项目支出全面开展绩效管理。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。